近半年国泰交通运输ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接C018906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9831 |
-1.81% |
| 2026-08-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0009 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9933 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9949 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9830 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9762 |
0.89% |
| 2026-07-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9676 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9469 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9577 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9514 |
1.14% |
| 2026-07-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9407 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9209 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9227 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9324 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9216 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9092 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9149 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9119 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9190 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9205 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9363 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9229 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9155 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9141 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9042 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9192 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9228 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9440 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9410 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9382 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9385 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9261 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9450 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9414 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9608 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9525 |
1.99% |
| 2026-06-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9339 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9447 |
0.17% |
| 2026-06-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9431 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9394 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9577 |
0.48% |
| 2026-06-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9531 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9650 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9790 |
-0.43% |
| 2026-06-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9832 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9807 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9737 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9793 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9931 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9945 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9892 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9921 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9931 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9913 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9820 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9911 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0039 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0109 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0122 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0115 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0199 |
0.96% |
| 2026-04-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9982 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0044 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9978 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9969 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9999 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0054 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0105 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0190 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0132 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0078 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0136 |
-0.24% |
| 2026-04-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0160 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0105 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0069 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0190 |
-0.63% |
| 2026-04-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0255 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0388 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0203 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0226 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0323 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0282 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0104 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0161 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0146 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0173 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0075 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9852 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0194 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0275 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0437 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0394 |
-0.44% |
