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易方达悦和稳健债券C基金净值查询(018899)

近一季易方达悦和稳健债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦和稳健一年封闭运作债券C018899净值及计算阶段收益
近一季018899基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1104 0.14%
2026-09-15 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1089 -0.12%
2026-09-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1102 -0.05%
2026-09-11 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1107 -0.34%
2026-09-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1145 -0.17%
2026-09-09 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1164 0.13%
2026-09-08 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1149 0.07%
2026-09-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1141 -0.02%
2026-09-04 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1143 -0.01%
2026-09-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1144 0.17%
2026-09-02 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1125 -0.24%
2026-09-01 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1152 -0.05%
2026-08-31 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1158 -0.08%
2026-08-28 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1167 0.03%
2026-08-27 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1164 0.06%
2026-08-26 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1157 0.16%
2026-08-25 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1139 -0.09%
2026-08-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1149 -0.06%
2026-08-21 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1156 0.12%
2026-08-20 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1143 0.11%
2026-08-19 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1131 -0.43%
2026-08-18 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1179 0.11%
2026-08-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1167 0.32%
2026-08-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1131 0.13%
2026-08-13 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1116 -0.21%
2026-08-12 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1139 0.01%
2026-08-11 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1138 -0.33%
2026-08-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1175 0.20%
2026-08-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1153 0.26%
2026-08-06 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1124 0.01%
2026-08-05 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1123 0.41%
2026-08-04 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1078 0.07%
2026-08-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1070 -0.07%
2026-07-31 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1078 0.16%
2026-07-30 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1060 0.06%
2026-07-29 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1053 0.24%
2026-07-28 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1027 -0.19%
2026-07-27 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1048 0.25%
2026-07-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1020 -0.42%
2026-07-23 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1067 0.19%
2026-07-22 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1046 0.20%
2026-07-21 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1024 0.29%
2026-07-20 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.0992 0.29%
2026-07-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.0960 -0.37%
2026-07-16 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1001 -0.24%
2026-07-15 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1027 -0.05%
2026-07-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1032 0.45%
2026-07-13 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.0983 -0.57%
2026-07-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1046 -0.18%
2026-07-09 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1066 0.27%
2026-07-08 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1036 -0.18%
2026-07-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1056 -0.29%
2026-07-06 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1088 0.01%
2026-07-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1087 0.22%
2026-07-02 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1063 -0.53%
2026-07-01 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1122 -0.06%
2026-06-30 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1129 0.00%
2026-06-29 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1129 0.34%
2026-06-26 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1091 -0.38%
2026-06-25 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1133 0.05%
2026-06-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1127 0.05%
2026-06-23 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1121 -0.65%
2026-06-22 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1194 0.27%
2026-06-18 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1164 -0.03%
2026-06-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 1.1167 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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