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易方达悦和稳健债券A基金净值查询(018898)

近一季易方达悦和稳健债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦和稳健一年封闭运作债券A018898净值及计算阶段收益
近一季018898基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1217 0.13%
2026-09-15 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1202 -0.12%
2026-09-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1215 -0.04%
2026-09-11 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1220 -0.33%
2026-09-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1257 -0.18%
2026-09-09 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1277 0.14%
2026-09-08 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1261 0.06%
2026-09-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1254 -0.01%
2026-09-04 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1255 -0.01%
2026-09-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1256 0.17%
2026-09-02 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1237 -0.23%
2026-09-01 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1263 -0.06%
2026-08-31 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1270 -0.08%
2026-08-28 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1279 0.03%
2026-08-27 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1276 0.07%
2026-08-26 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1268 0.16%
2026-08-25 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1250 -0.09%
2026-08-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1260 -0.05%
2026-08-21 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1266 0.12%
2026-08-20 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1253 0.11%
2026-08-19 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1241 -0.43%
2026-08-18 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1289 0.11%
2026-08-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1277 0.33%
2026-08-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1240 0.13%
2026-08-13 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1225 -0.20%
2026-08-12 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1248 0.01%
2026-08-11 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1247 -0.33%
2026-08-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1284 0.20%
2026-08-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1261 0.25%
2026-08-06 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1233 0.02%
2026-08-05 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1231 0.40%
2026-08-04 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1186 0.07%
2026-08-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1178 -0.06%
2026-07-31 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1185 0.16%
2026-07-30 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1167 0.06%
2026-07-29 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1160 0.24%
2026-07-28 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1133 -0.20%
2026-07-27 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1155 0.26%
2026-07-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1126 -0.42%
2026-07-23 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1173 0.20%
2026-07-22 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1151 0.19%
2026-07-21 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1130 0.30%
2026-07-20 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1097 0.29%
2026-07-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1065 -0.36%
2026-07-16 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1105 -0.23%
2026-07-15 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1131 -0.05%
2026-07-14 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1137 0.45%
2026-07-13 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1087 -0.57%
2026-07-10 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1150 -0.18%
2026-07-09 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1170 0.27%
2026-07-08 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1140 -0.17%
2026-07-07 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1159 -0.30%
2026-07-06 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1193 0.02%
2026-07-03 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1191 0.21%
2026-07-02 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1167 -0.53%
2026-07-01 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1226 -0.05%
2026-06-30 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1232 0.00%
2026-06-29 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1232 0.35%
2026-06-26 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1193 -0.38%
2026-06-25 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1236 0.05%
2026-06-24 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1230 0.05%
2026-06-23 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1224 -0.65%
2026-06-22 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1297 0.28%
2026-06-18 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1266 -0.04%
2026-06-17 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 1.1270 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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