近一季大成创优鑫选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成创优鑫选混合C018863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成创优鑫选混合C |
0.9942 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
大成创优鑫选混合C |
0.9838 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
大成创优鑫选混合C |
0.9972 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
大成创优鑫选混合C |
1.0062 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
大成创优鑫选混合C |
1.0323 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
大成创优鑫选混合C |
1.0582 |
1.93% |
| 2026-09-08 |
大成创优鑫选混合C |
1.0382 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
大成创优鑫选混合C |
1.0181 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
大成创优鑫选混合C |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成创优鑫选混合C |
1.0302 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
大成创优鑫选混合C |
1.0078 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
大成创优鑫选混合C |
1.0229 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
大成创优鑫选混合C |
1.0337 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
大成创优鑫选混合C |
1.0335 |
1.88% |
| 2026-08-27 |
大成创优鑫选混合C |
1.0144 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
大成创优鑫选混合C |
1.0054 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
大成创优鑫选混合C |
1.0065 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
大成创优鑫选混合C |
1.0236 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
大成创优鑫选混合C |
1.0264 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
大成创优鑫选混合C |
1.0016 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
大成创优鑫选混合C |
0.9856 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
大成创优鑫选混合C |
0.9864 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
大成创优鑫选混合C |
0.9762 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
大成创优鑫选混合C |
0.9547 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
大成创优鑫选混合C |
0.9541 |
-2.35% |
| 2026-08-12 |
大成创优鑫选混合C |
0.9765 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
大成创优鑫选混合C |
0.9683 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
大成创优鑫选混合C |
0.9906 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
大成创优鑫选混合C |
0.9778 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
大成创优鑫选混合C |
0.9572 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
大成创优鑫选混合C |
0.9464 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
大成创优鑫选混合C |
0.9196 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
大成创优鑫选混合C |
0.9175 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
大成创优鑫选混合C |
0.9233 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
大成创优鑫选混合C |
0.9152 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
大成创优鑫选混合C |
0.9156 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
大成创优鑫选混合C |
0.8965 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
大成创优鑫选混合C |
0.9020 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
大成创优鑫选混合C |
0.8932 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
大成创优鑫选混合C |
0.9241 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
大成创优鑫选混合C |
0.9137 |
1.86% |
| 2026-07-21 |
大成创优鑫选混合C |
0.8970 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
大成创优鑫选混合C |
0.8804 |
3.86% |
| 2026-07-17 |
大成创优鑫选混合C |
0.8477 |
-2.53% |
| 2026-07-16 |
大成创优鑫选混合C |
0.8697 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
大成创优鑫选混合C |
0.8732 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
大成创优鑫选混合C |
0.8724 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
大成创优鑫选混合C |
0.8491 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
大成创优鑫选混合C |
0.8611 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
大成创优鑫选混合C |
0.8558 |
-0.51% |
| 2026-07-08 |
大成创优鑫选混合C |
0.8602 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
大成创优鑫选混合C |
0.8668 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
大成创优鑫选混合C |
0.8868 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
大成创优鑫选混合C |
0.8890 |
2.18% |
| 2026-07-02 |
大成创优鑫选混合C |
0.8700 |
0.50% |
| 2026-07-01 |
大成创优鑫选混合C |
0.8657 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
大成创优鑫选混合C |
0.8500 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
大成创优鑫选混合C |
0.8560 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
大成创优鑫选混合C |
0.8439 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
大成创优鑫选混合C |
0.8620 |
-2.68% |
| 2026-06-24 |
大成创优鑫选混合C |
0.8851 |
-1.28% |
| 2026-06-23 |
大成创优鑫选混合C |
0.8964 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
大成创优鑫选混合C |
0.9313 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
大成创优鑫选混合C |
0.9249 |
-3.10% |
| 2026-06-17 |
大成创优鑫选混合C |
0.9536 |
-1.20% |
