| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2103 |
0.38% |
| 2026-09-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2057 |
-3.73% |
| 2026-09-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2507 |
2.70% |
| 2026-09-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2169 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2300 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2280 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2259 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2197 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2028 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2027 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2118 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2163 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.2134 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1918 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1732 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1712 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1648 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1554 |
-1.74% |
| 2026-08-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1755 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1949 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1830 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1767 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1718 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1593 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1424 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1340 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1307 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1308 |
1.41% |
| 2026-08-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1149 |
5.25% |
| 2026-08-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0564 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0594 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0479 |
-4.11% |
| 2026-08-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0910 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1050 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1236 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1076 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0906 |
3.26% |
| 2026-07-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0550 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0719 |
-2.83% |
| 2026-07-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1022 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1108 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1165 |
1.48% |
| 2026-07-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.1000 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0782 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0799 |
2.20% |
| 2026-07-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0561 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0467 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0537 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0495 |
3.68% |
| 2026-07-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0109 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0168 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0325 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
1.0040 |
2.01% |
| 2026-07-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9838 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9880 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9886 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9827 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9860 |
-0.78% |
| 2026-06-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9937 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9909 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9910 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9802 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9925 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
0.9921 |
1.52% |
