近一季博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币018851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0080 |
0.89% |
| 2024-05-08 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
0.9991 |
-0.45% |
| 2024-05-07 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0036 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0026 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0392 |
0.64% |
| 2024-04-26 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0326 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0325 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0277 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0230 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0163 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0089 |
1.25% |
| 2024-04-18 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
0.9964 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0047 |
-0.83% |
| 2024-04-16 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0131 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0203 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0350 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0462 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0520 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0492 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币 |
1.0536 |
0.06% |
