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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

近一季长江安悦利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江安悦利率债债券A018842净值及计算阶段收益
近一季018842基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江安悦利率债债券A 1.0519 0.03%
2026-09-15 长江安悦利率债债券A 1.0516 0.06%
2026-09-14 长江安悦利率债债券A 1.0510 0.00%
2026-09-11 长江安悦利率债债券A 1.0510 -0.06%
2026-09-10 长江安悦利率债债券A 1.0516 -0.01%
2026-09-09 长江安悦利率债债券A 1.0517 0.00%
2026-09-08 长江安悦利率债债券A 1.0517 -0.03%
2026-09-07 长江安悦利率债债券A 1.0520 0.04%
2026-09-04 长江安悦利率债债券A 1.0516 0.01%
2026-09-03 长江安悦利率债债券A 1.0515 0.07%
2026-09-02 长江安悦利率债债券A 1.0508 -0.03%
2026-09-01 长江安悦利率债债券A 1.0511 0.07%
2026-08-31 长江安悦利率债债券A 1.0504 0.02%
2026-08-28 长江安悦利率债债券A 1.0502 0.01%
2026-08-27 长江安悦利率债债券A 1.0501 -0.03%
2026-08-26 长江安悦利率债债券A 1.0504 -0.02%
2026-08-25 长江安悦利率债债券A 1.0506 -0.01%
2026-08-24 长江安悦利率债债券A 1.0507 0.05%
2026-08-21 长江安悦利率债债券A 1.0502 -0.01%
2026-08-20 长江安悦利率债债券A 1.0503 -0.01%
2026-08-19 长江安悦利率债债券A 1.0504 -0.04%
2026-08-18 长江安悦利率债债券A 1.0508 0.06%
2026-08-17 长江安悦利率债债券A 1.0502 0.04%
2026-08-14 长江安悦利率债债券A 1.0498 -0.02%
2026-08-13 长江安悦利率债债券A 1.0500 0.04%
2026-08-12 长江安悦利率债债券A 1.0496 0.00%
2026-08-11 长江安悦利率债债券A 1.0496 -0.08%
2026-08-10 长江安悦利率债债券A 1.0504 0.27%
2026-08-07 长江安悦利率债债券A 1.0476 0.13%
2026-08-06 长江安悦利率债债券A 1.0462 0.02%
2026-08-05 长江安悦利率债债券A 1.0460 0.00%
2026-08-04 长江安悦利率债债券A 1.0460 0.05%
2026-08-03 长江安悦利率债债券A 1.0455 0.00%
2026-07-31 长江安悦利率债债券A 1.0455 0.08%
2026-07-30 长江安悦利率债债券A 1.0447 0.21%
2026-07-29 长江安悦利率债债券A 1.0425 -0.03%
2026-07-28 长江安悦利率债债券A 1.0429 -0.02%
2026-07-27 长江安悦利率债债券A 1.0431 0.01%
2026-07-24 长江安悦利率债债券A 1.0430 0.13%
2026-07-23 长江安悦利率债债券A 1.0416 0.03%
2026-07-22 长江安悦利率债债券A 1.0413 0.29%
2026-07-21 长江安悦利率债债券A 1.0383 0.02%
2026-07-20 长江安悦利率债债券A 1.0381 -0.05%
2026-07-17 长江安悦利率债债券A 1.0386 0.09%
2026-07-16 长江安悦利率债债券A 1.0377 -0.04%
2026-07-15 长江安悦利率债债券A 1.0381 0.01%
2026-07-14 长江安悦利率债债券A 1.0380 0.00%
2026-07-13 长江安悦利率债债券A 1.0380 -0.07%
2026-07-10 长江安悦利率债债券A 1.0387 0.01%
2026-07-09 长江安悦利率债债券A 1.0386 -0.02%
2026-07-08 长江安悦利率债债券A 1.0388 0.05%
2026-07-07 长江安悦利率债债券A 1.0383 -0.01%
2026-07-06 长江安悦利率债债券A 1.0384 0.07%
2026-07-03 长江安悦利率债债券A 1.0377 -0.03%
2026-07-02 长江安悦利率债债券A 1.0380 0.01%
2026-07-01 长江安悦利率债债券A 1.0379 -0.12%
2026-06-30 长江安悦利率债债券A 1.0391 -0.12%
2026-06-29 长江安悦利率债债券A 1.0403 0.13%
2026-06-26 长江安悦利率债债券A 1.0389 0.04%
2026-06-25 长江安悦利率债债券A 1.0385 0.11%
2026-06-24 长江安悦利率债债券A 1.0374 -0.01%
2026-06-23 长江安悦利率债债券A 1.0375 -0.06%
2026-06-22 长江安悦利率债债券A 1.0381 -0.01%
2026-06-18 长江安悦利率债债券A 1.0382 0.03%
2026-06-17 长江安悦利率债债券A 1.0379 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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