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长江安悦利率债债券A基金净值查询(018842)

近一季长江安悦利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江安悦利率债债券A018842净值及计算阶段收益
近一季018842基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 长江安悦利率债债券A 1.0160 -0.11%
2025-12-19 长江安悦利率债债券A 1.0171 0.18%
2025-12-18 长江安悦利率债债券A 1.0153 -0.02%
2025-12-17 长江安悦利率债债券A 1.0155 0.26%
2025-12-16 长江安悦利率债债券A 1.0129 0.01%
2025-12-15 长江安悦利率债债券A 1.0128 -0.19%
2025-12-12 长江安悦利率债债券A 1.0147 -0.19%
2025-12-11 长江安悦利率债债券A 1.0166 0.13%
2025-12-10 长江安悦利率债债券A 1.0153 0.09%
2025-12-09 长江安悦利率债债券A 1.0144 0.12%
2025-12-08 长江安悦利率债债券A 1.0132 0.00%
2025-12-05 长江安悦利率债债券A 1.0132 0.15%
2025-12-04 长江安悦利率债债券A 1.0117 -0.26%
2025-12-03 长江安悦利率债债券A 1.0143 -0.17%
2025-12-02 长江安悦利率债债券A 1.0160 -0.11%
2025-12-01 长江安悦利率债债券A 1.0171 0.01%
2025-11-28 长江安悦利率债债券A 1.0170 0.11%
2025-11-27 长江安悦利率债债券A 1.0159 -0.08%
2025-11-26 长江安悦利率债债券A 1.0167 -0.16%
2025-11-25 长江安悦利率债债券A 1.0183 -0.10%
2025-11-24 长江安悦利率债债券A 1.0193 0.00%
2025-11-21 长江安悦利率债债券A 1.0193 -0.03%
2025-11-20 长江安悦利率债债券A 1.0196 0.00%
2025-11-19 长江安悦利率债债券A 1.0196 -0.05%
2025-11-18 长江安悦利率债债券A 1.0201 0.00%
2025-11-17 长江安悦利率债债券A 1.0201 0.08%
2025-11-14 长江安悦利率债债券A 1.0193 0.01%
2025-11-13 长江安悦利率债债券A 1.0192 -0.04%
2025-11-12 长江安悦利率债债券A 1.0196 0.08%
2025-11-11 长江安悦利率债债券A 1.0188 -0.01%
2025-11-10 长江安悦利率债债券A 1.0189 0.07%
2025-11-07 长江安悦利率债债券A 1.0182 -0.04%
2025-11-06 长江安悦利率债债券A 1.0186 -0.16%
2025-11-05 长江安悦利率债债券A 1.0202 0.01%
2025-11-04 长江安悦利率债债券A 1.0201 -0.04%
2025-11-03 长江安悦利率债债券A 1.0205 0.02%
2025-10-31 长江安悦利率债债券A 1.0203 0.17%
2025-10-30 长江安悦利率债债券A 1.0186 0.12%
2025-10-29 长江安悦利率债债券A 1.0174 0.03%
2025-10-28 长江安悦利率债债券A 1.0171 0.23%
2025-10-27 长江安悦利率债债券A 1.0148 0.08%
2025-10-24 长江安悦利率债债券A 1.0140 -0.07%
2025-10-23 长江安悦利率债债券A 1.0147 -0.06%
2025-10-22 长江安悦利率债债券A 1.0153 0.01%
2025-10-21 长江安悦利率债债券A 1.0152 0.13%
2025-10-20 长江安悦利率债债券A 1.0139 -0.13%
2025-10-17 长江安悦利率债债券A 1.0152 0.21%
2025-10-16 长江安悦利率债债券A 1.0131 0.09%
2025-10-15 长江安悦利率债债券A 1.0122 -0.01%
2025-10-14 长江安悦利率债债券A 1.0123 0.05%
2025-10-13 长江安悦利率债债券A 1.0118 0.08%
2025-10-10 长江安悦利率债债券A 1.0110 -0.08%
2025-10-09 长江安悦利率债债券A 1.0118 0.05%
2025-09-30 长江安悦利率债债券A 1.0113 0.12%
2025-09-29 长江安悦利率债债券A 1.0101 -0.12%
2025-09-26 长江安悦利率债债券A 1.0113 0.02%
2025-09-25 长江安悦利率债债券A 1.0111 0.03%
2025-09-24 长江安悦利率债债券A 1.0108 -0.17%
2025-09-23 长江安悦利率债债券A 1.0125 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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