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汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询(018841)

近一季汇添富稳元回报债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳元回报债券发起式C018841净值及计算阶段收益
近一季018841基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1234 0.23%
2026-09-15 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1208 -0.20%
2026-09-14 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1231 -0.15%
2026-09-11 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1248 -0.73%
2026-09-10 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1331 -0.18%
2026-09-09 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1351 0.31%
2026-09-08 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1316 0.35%
2026-09-07 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1276 -0.06%
2026-09-04 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1283 -0.14%
2026-09-03 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1299 0.12%
2026-09-02 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1285 -0.48%
2026-09-01 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1339 -0.12%
2026-08-31 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1353 -0.11%
2026-08-28 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1366 0.11%
2026-08-27 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1353 0.12%
2026-08-26 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1339 0.55%
2026-08-25 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1277 -0.51%
2026-08-24 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1335 -0.08%
2026-08-21 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1344 0.47%
2026-08-20 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1291 0.43%
2026-08-19 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1243 -0.68%
2026-08-18 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1320 -0.12%
2026-08-17 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1334 0.57%
2026-08-14 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1270 0.23%
2026-08-13 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1244 -0.71%
2026-08-12 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1324 0.11%
2026-08-11 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1312 -1.09%
2026-08-10 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1437 0.11%
2026-08-07 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1424 0.65%
2026-08-06 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1350 0.15%
2026-08-05 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1333 1.03%
2026-08-04 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1218 0.17%
2026-08-03 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1199 -0.26%
2026-07-31 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1228 0.29%
2026-07-30 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1195 0.00%
2026-07-29 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1195 0.21%
2026-07-28 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1172 -0.28%
2026-07-27 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1203 0.33%
2026-07-24 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1166 -0.90%
2026-07-23 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1267 0.44%
2026-07-22 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1218 1.09%
2026-07-21 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1097 0.58%
2026-07-20 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1033 0.28%
2026-07-17 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1002 -0.74%
2026-07-16 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1084 0.14%
2026-07-15 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1069 -0.29%
2026-07-14 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1101 0.71%
2026-07-13 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1023 -0.24%
2026-07-10 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1050 0.05%
2026-07-09 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1045 0.12%
2026-07-08 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1032 -0.05%
2026-07-07 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1038 -0.25%
2026-07-06 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1066 0.03%
2026-07-03 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1063 0.25%
2026-07-02 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1035 0.29%
2026-07-01 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1003 -0.07%
2026-06-30 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1011 -0.43%
2026-06-29 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1058 0.47%
2026-06-26 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1006 -0.42%
2026-06-25 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1052 -0.65%
2026-06-24 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1124 -0.13%
2026-06-23 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1139 -1.53%
2026-06-22 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1312 0.84%
2026-06-18 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1218 -0.14%
2026-06-17 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1234 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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