近一年银华新材料混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银华新材料混合发起式A018821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.3030 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.2757 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.2982 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.3093 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.2991 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.3003 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.3155 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.3050 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.2848 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.2930 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.3067 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.2906 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.2730 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.2681 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.2682 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2575 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.2488 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.3017 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.3235 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.3204 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.3398 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.3408 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.3636 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.3287 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.3428 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.3458 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.3432 |
1.36% |
| 2025-11-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.3252 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.2993 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.2935 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.3131 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.3192 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.3378 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.3417 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.3129 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.3179 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2951 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.2710 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.2676 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.2811 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.2651 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.2561 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.3015 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.3137 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.2964 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.3425 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.3390 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.3865 |
3.37% |
| 2025-09-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.3413 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.3158 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.2831 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.2908 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2754 |
4.25% |
| 2025-09-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.2234 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.2228 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.2165 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.2138 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.2179 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.1934 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.1905 |
0.98% |
| 2025-09-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.1789 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.1806 |
2.16% |
| 2025-09-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.1556 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.1632 |
-1.30% |
| 2025-09-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.1785 |
1.96% |
| 2025-09-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.1558 |
3.90% |
| 2025-09-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.1124 |
-2.00% |
| 2025-09-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.1351 |
-0.49% |
| 2025-09-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.1407 |
-2.55% |
| 2025-09-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.1706 |
1.07% |
| 2025-08-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.1582 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.1473 |
2.35% |
| 2025-08-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.1210 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.1401 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.1336 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.1269 |
2.54% |
| 2025-08-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.0990 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.0956 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.0810 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.0864 |
1.21% |
| 2025-08-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.0734 |
1.88% |
| 2025-08-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.0536 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.0621 |
1.34% |
| 2025-08-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.0481 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.0504 |
1.02% |
| 2025-08-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.0398 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.0423 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.0471 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.0416 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.0356 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.0311 |
-0.77% |
| 2025-07-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.0391 |
-2.47% |
| 2025-07-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.0654 |
-0.93% |
| 2025-07-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.0754 |
0.70% |
| 2025-07-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.0679 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.0667 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.0660 |
1.87% |
| 2025-07-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.0464 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.0496 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.0334 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.0228 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.0145 |
1.25% |
| 2025-07-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.0020 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.0022 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.0051 |
-0.28% |
| 2025-07-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.0079 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.0045 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.0009 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.0070 |
1.99% |
| 2025-07-07 |
银华新材料混合发起式A |
0.9874 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
银华新材料混合发起式A |
0.9925 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
银华新材料混合发起式A |
0.9895 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
银华新材料混合发起式A |
0.9844 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
银华新材料混合发起式A |
0.9851 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
银华新材料混合发起式A |
0.9849 |
1.71% |
| 2025-06-27 |
银华新材料混合发起式A |
0.9683 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
银华新材料混合发起式A |
0.9670 |
-0.42% |
| 2025-06-25 |
银华新材料混合发起式A |
0.9711 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
银华新材料混合发起式A |
0.9564 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
银华新材料混合发起式A |
0.9432 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
银华新材料混合发起式A |
0.9329 |
-0.21% |
| 2025-06-19 |
银华新材料混合发起式A |
0.9349 |
-0.46% |
| 2025-06-18 |
银华新材料混合发起式A |
0.9392 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
银华新材料混合发起式A |
0.9361 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
银华新材料混合发起式A |
0.9354 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
银华新材料混合发起式A |
0.9348 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
银华新材料混合发起式A |
0.9375 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
银华新材料混合发起式A |
0.9420 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
银华新材料混合发起式A |
0.9331 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
银华新材料混合发起式A |
0.9449 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
银华新材料混合发起式A |
0.9418 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
银华新材料混合发起式A |
0.9407 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
银华新材料混合发起式A |
0.9374 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
银华新材料混合发起式A |
0.9327 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
银华新材料混合发起式A |
0.9284 |
-1.06% |
| 2025-05-29 |
银华新材料混合发起式A |
0.9383 |
1.01% |
| 2025-05-28 |
银华新材料混合发起式A |
0.9289 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
银华新材料混合发起式A |
0.9340 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
银华新材料混合发起式A |
0.9405 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
银华新材料混合发起式A |
0.9419 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
银华新材料混合发起式A |
0.9479 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
银华新材料混合发起式A |
0.9580 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
银华新材料混合发起式A |
0.9527 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
银华新材料混合发起式A |
0.9515 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
银华新材料混合发起式A |
0.9496 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
银华新材料混合发起式A |
0.9510 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
银华新材料混合发起式A |
0.9643 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
银华新材料混合发起式A |
0.9621 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
银华新材料混合发起式A |
0.9610 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
银华新材料混合发起式A |
0.9464 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
银华新材料混合发起式A |
0.9542 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
银华新材料混合发起式A |
0.9486 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
银华新材料混合发起式A |
0.9457 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
银华新材料混合发起式A |
0.9306 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
银华新材料混合发起式A |
0.9291 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
银华新材料混合发起式A |
0.9332 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
银华新材料混合发起式A |
0.9376 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
银华新材料混合发起式A |
0.9342 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
银华新材料混合发起式A |
0.9395 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
银华新材料混合发起式A |
0.9386 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
银华新材料混合发起式A |
0.9352 |
0.85% |
| 2025-04-18 |
银华新材料混合发起式A |
0.9273 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
银华新材料混合发起式A |
0.9300 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
银华新材料混合发起式A |
0.9288 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
银华新材料混合发起式A |
0.9322 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
银华新材料混合发起式A |
0.9392 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
银华新材料混合发起式A |
0.9375 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
银华新材料混合发起式A |
0.9308 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
银华新材料混合发起式A |
0.9203 |
1.07% |
| 2025-04-08 |
银华新材料混合发起式A |
0.9106 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
银华新材料混合发起式A |
0.9054 |
-7.18% |
| 2025-04-03 |
银华新材料混合发起式A |
0.9754 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
银华新材料混合发起式A |
0.9874 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
银华新材料混合发起式A |
0.9881 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
银华新材料混合发起式A |
0.9856 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
银华新材料混合发起式A |
0.9965 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.0056 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.0090 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.0103 |
0.38% |
| 2025-03-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.0065 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.0055 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.0149 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.0198 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.0206 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.0203 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.0204 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.0087 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.0131 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.0212 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.0198 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.0224 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.0220 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.0125 |
-0.33% |
| 2025-03-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.0159 |
-0.81% |
| 2025-03-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.0242 |
1.31% |
| 2025-02-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.0110 |
-1.44% |
| 2025-02-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.0258 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.0251 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.0103 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.0150 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.0111 |
0.98% |
| 2025-02-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.0013 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.0042 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
银华新材料混合发起式A |
0.9863 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
银华新材料混合发起式A |
0.9913 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
银华新材料混合发起式A |
0.9908 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
银华新材料混合发起式A |
0.9870 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
银华新材料混合发起式A |
0.9902 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
银华新材料混合发起式A |
0.9771 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
银华新材料混合发起式A |
0.9867 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
银华新材料混合发起式A |
0.9871 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
银华新材料混合发起式A |
0.9715 |
1.74% |
| 2025-02-05 |
银华新材料混合发起式A |
0.9549 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
银华新材料混合发起式A |
0.9589 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
银华新材料混合发起式A |
0.9617 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
银华新材料混合发起式A |
0.9560 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
银华新材料混合发起式A |
0.9591 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
银华新材料混合发起式A |
0.9669 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
银华新材料混合发起式A |
0.9700 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
银华新材料混合发起式A |
0.9671 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
银华新材料混合发起式A |
0.9635 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
银华新材料混合发起式A |
0.9596 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
银华新材料混合发起式A |
0.9660 |
1.98% |
| 2025-01-13 |
银华新材料混合发起式A |
0.9472 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
银华新材料混合发起式A |
0.9439 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
银华新材料混合发起式A |
0.9542 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
银华新材料混合发起式A |
0.9530 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
银华新材料混合发起式A |
0.9595 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
银华新材料混合发起式A |
0.9558 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
银华新材料混合发起式A |
0.9540 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
银华新材料混合发起式A |
0.9629 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
银华新材料混合发起式A |
0.9851 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
银华新材料混合发起式A |
0.9963 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
银华新材料混合发起式A |
0.9998 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.0052 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
银华新材料混合发起式A |
0.9939 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.0011 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.0013 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.0012 |
0.28% |
