近一年银华新材料混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银华新材料混合发起式A018821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.5372 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.5102 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.5088 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.5087 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.5342 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.5494 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.5424 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.5485 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.5330 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.5520 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.5496 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.5720 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.5998 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.6028 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.6044 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.5776 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.5695 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.5853 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.6027 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.5972 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.6015 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.6585 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.6499 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.6134 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.6049 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.6327 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.6153 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.6397 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.6231 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.6019 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.5967 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.5468 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.5178 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.5413 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.5330 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.5651 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.5613 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.6070 |
3.16% |
| 2026-07-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.5577 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.5704 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.5655 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.5648 |
5.41% |
| 2026-07-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.4845 |
-1.15% |
| 2026-07-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.5018 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.5612 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.6192 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.6507 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.6361 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.6876 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.7541 |
3.52% |
| 2026-07-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.6944 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.7236 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.7274 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.7394 |
-1.54% |
| 2026-07-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.7661 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.8511 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.8377 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.8024 |
3.61% |
| 2026-06-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.7396 |
0.38% |
| 2026-06-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.7330 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.7096 |
2.99% |
| 2026-06-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.6600 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.6963 |
2.98% |
| 2026-06-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.6472 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.6556 |
2.73% |
| 2026-06-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.6116 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.6119 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.5636 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.5402 |
0.87% |
| 2026-06-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.5269 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.5351 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.4790 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.5322 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.5532 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.5519 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.5499 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.5418 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.5609 |
-2.78% |
| 2026-05-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.6056 |
0.58% |
| 2026-05-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.5964 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.6183 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.6259 |
0.83% |
| 2026-05-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.6125 |
1.42% |
| 2026-05-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.5899 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.6267 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.6041 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.5813 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.5847 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.5856 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.6218 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.6043 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.6042 |
1.89% |
| 2026-05-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.5745 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.5680 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.5614 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.5376 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.5429 |
1.71% |
| 2026-04-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.5170 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.5007 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.5123 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.4997 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.5009 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.4987 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.5041 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.4835 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.4982 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.4866 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.4766 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.4559 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.4554 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.4048 |
1.41% |
| 2026-04-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.3852 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.4029 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.4276 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.4071 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.4437 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.4363 |
2.28% |
| 2026-03-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.4043 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.4180 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.3901 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.3764 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.4183 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.4203 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.4541 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.4480 |
-2.05% |
| 2026-03-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.4783 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.4940 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.5070 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.5160 |
1.15% |
| 2026-03-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.4987 |
1.49% |
| 2026-03-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.4767 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.5004 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.4907 |
1.35% |
| 2026-03-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.4709 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.4863 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.5461 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.5489 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.5469 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.5504 |
1.71% |
| 2026-02-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.5243 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.5012 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.5250 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.5130 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.5011 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.5055 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.4800 |
0.76% |
| 2026-02-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.4689 |
-1.62% |
| 2026-02-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.4931 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.4827 |
3.09% |
| 2026-02-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.4383 |
-4.11% |
| 2026-01-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.4999 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.5098 |
-1.85% |
| 2026-01-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.5383 |
0.94% |
| 2026-01-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.5239 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.5200 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.5441 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.5104 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.5091 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.4953 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.4982 |
0.94% |
| 2026-01-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.4843 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.4712 |
1.43% |
| 2026-01-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.4505 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.4479 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.4659 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.4502 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.4441 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.4588 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.4364 |
2.85% |
| 2026-01-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.3966 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.3629 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.3630 |
0.83% |
| 2025-12-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.3518 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.3692 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.3617 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.3591 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.3406 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.3247 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.3033 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.2927 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.3030 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.2757 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.2982 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.3093 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.2991 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.3003 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.3155 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.3050 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.2907 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.2848 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.2930 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.3067 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.2906 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.2730 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.2681 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.2682 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2575 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.2488 |
-4.06% |
| 2025-11-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.3017 |
-1.65% |
| 2025-11-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.3235 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.3204 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.3398 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.3408 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.3636 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
银华新材料混合发起式A |
1.3287 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.3428 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.3458 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.3432 |
1.36% |
| 2025-11-06 |
银华新材料混合发起式A |
1.3252 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
银华新材料混合发起式A |
1.2993 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.2935 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.3131 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.3192 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.3378 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.3417 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.3129 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.3179 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2951 |
1.90% |
| 2025-10-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.2710 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.2676 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.2811 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.2651 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.2561 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.3015 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.3137 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.2964 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
银华新材料混合发起式A |
1.3425 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.3390 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.3865 |
3.37% |
| 2025-09-30 |
银华新材料混合发起式A |
1.3413 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
银华新材料混合发起式A |
1.3158 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.2831 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.2908 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.2754 |
4.25% |
| 2025-09-23 |
银华新材料混合发起式A |
1.2234 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
银华新材料混合发起式A |
1.2228 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.2165 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.2138 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.2179 |
2.05% |
