近一月银华新材料混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围银华新材料混合发起式A018821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华新材料混合发起式A |
1.5372 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
银华新材料混合发起式A |
1.5102 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
银华新材料混合发起式A |
1.5088 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
银华新材料混合发起式A |
1.5087 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
银华新材料混合发起式A |
1.5342 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
银华新材料混合发起式A |
1.5494 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
银华新材料混合发起式A |
1.5424 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
银华新材料混合发起式A |
1.5485 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
银华新材料混合发起式A |
1.5330 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
银华新材料混合发起式A |
1.5520 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
银华新材料混合发起式A |
1.5496 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
银华新材料混合发起式A |
1.5720 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
银华新材料混合发起式A |
1.5998 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
银华新材料混合发起式A |
1.6028 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
银华新材料混合发起式A |
1.6044 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
银华新材料混合发起式A |
1.5776 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
银华新材料混合发起式A |
1.5695 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
银华新材料混合发起式A |
1.5853 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
银华新材料混合发起式A |
1.6027 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
银华新材料混合发起式A |
1.5972 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
银华新材料混合发起式A |
1.6015 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
银华新材料混合发起式A |
1.6585 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
银华新材料混合发起式A |
1.6499 |
2.26% |
