近半年鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式A018818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1647 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2009 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2088 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2282 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2271 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2341 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2205 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2286 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2370 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2274 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2252 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2222 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2056 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2129 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1914 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1935 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1745 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1885 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1860 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1976 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1856 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1720 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2021 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1804 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1588 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1492 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1659 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1483 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1418 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1493 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1452 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1302 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1290 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1183 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1121 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1025 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1336 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1372 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1407 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1664 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1676 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1846 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2006 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2162 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2114 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2209 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2150 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2040 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2220 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2123 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2192 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2340 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2200 |
2.51% |
| 2026-05-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1901 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2026 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2181 |
1.10% |
| 2026-05-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2048 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2100 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2043 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2053 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2158 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2072 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2236 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2391 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2520 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2538 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2651 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2613 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2505 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2659 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2503 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2694 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2896 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2932 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2958 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2977 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2976 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2927 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3057 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2905 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2742 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2680 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2769 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2716 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2894 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2509 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2518 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2606 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2685 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2584 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2643 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2728 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2708 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2741 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2424 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2178 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2579 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2738 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2968 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3003 |
0.23% |
