近一年鑫元数字经济混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鑫元数字经济混合发起式A018818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1647 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1522 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1582 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1523 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1654 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1813 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1963 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1958 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1865 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1944 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1970 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1922 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1946 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1974 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1956 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1817 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1929 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1869 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1851 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2091 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2153 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2009 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2088 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2282 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2271 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2341 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2205 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2286 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2370 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2274 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2252 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2222 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2056 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2129 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1914 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1935 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1745 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1885 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1860 |
-0.97% |
| 2026-07-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1976 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1856 |
1.16% |
| 2026-07-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1720 |
-2.50% |
| 2026-07-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2021 |
1.84% |
| 2026-07-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1804 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1588 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1492 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1659 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-07-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1483 |
0.57% |
| 2026-07-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1418 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1493 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1452 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1302 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1290 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1183 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1121 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1025 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1336 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1372 |
-0.31% |
| 2026-06-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1407 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1664 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1676 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1846 |
-1.35% |
| 2026-06-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2006 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2162 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2114 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2069 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2209 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2150 |
0.91% |
| 2026-06-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2040 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2220 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2123 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2192 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2340 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2200 |
2.51% |
| 2026-05-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1901 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.1845 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2026 |
-1.27% |
| 2026-05-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2181 |
1.10% |
| 2026-05-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2048 |
-0.43% |
| 2026-05-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2100 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2043 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2053 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2158 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2072 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2236 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2391 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2520 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2538 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2651 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2613 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2505 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2659 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2503 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2694 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2896 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2932 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2958 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2977 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2976 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2927 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3057 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2905 |
1.28% |
| 2026-04-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2742 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2680 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2769 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2716 |
-1.38% |
| 2026-04-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2894 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2509 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2518 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2606 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2685 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2584 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2643 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2728 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2708 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2741 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2424 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2178 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2579 |
-1.25% |
| 2026-03-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2738 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2968 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3003 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2973 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3020 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3081 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3062 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3088 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3001 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3028 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2874 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.2862 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3022 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3283 |
-1.58% |
| 2026-02-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3496 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3461 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3595 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3555 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3519 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3650 |
-0.94% |
| 2026-02-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3779 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3866 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3841 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3728 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3862 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3774 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3649 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3530 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3791 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3982 |
1.52% |
| 2026-01-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3773 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3786 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3842 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3879 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3913 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3857 |
-0.47% |
| 2026-01-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3923 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3881 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3837 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3952 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4011 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3973 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4036 |
1.77% |
| 2026-01-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3792 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3766 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3779 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3866 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3746 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3651 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3691 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3693 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3766 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3809 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3797 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3814 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3865 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3947 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3887 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3896 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3849 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3913 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3914 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3845 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3935 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3850 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3972 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4076 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3996 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4011 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3980 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3960 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3981 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3968 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3977 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3912 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3843 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3718 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3943 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3967 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3979 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4105 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4172 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4269 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4261 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4202 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4202 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4059 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4072 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3971 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3863 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3951 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3856 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3789 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3778 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3757 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3838 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3822 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3811 |
0.72% |
| 2025-10-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3712 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3690 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3643 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3617 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3795 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3846 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3764 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3767 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3914 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3919 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3879 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3864 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.3805 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4283 |
-1.21% |
| 2025-09-24 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4458 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4219 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4312 |
-0.93% |
| 2025-09-19 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4447 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4405 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
鑫元数字经济混合发起式A |
1.4512 |
1.33% |
