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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018812)

近一季兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A018812净值及计算阶段收益
近一季018812基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.04%
2026-09-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0987 -0.13%
2026-09-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.10%
2026-09-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 -0.02%
2026-09-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.01%
2026-09-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.09%
2026-09-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.04%
2026-09-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.04%
2026-09-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.15%
2026-09-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1021 -0.01%
2026-08-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.08%
2026-08-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.04%
2026-08-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 0.07%
2026-08-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 0.03%
2026-08-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 0.03%
2026-08-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 -0.12%
2026-08-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 0.04%
2026-08-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 0.04%
2026-08-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.34%
2026-08-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1046 0.03%
2026-08-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1043 0.19%
2026-08-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.03%
2026-08-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 -0.05%
2026-08-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1024 0.05%
2026-08-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 -0.07%
2026-08-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1027 0.07%
2026-08-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 0.13%
2026-08-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.02%
2026-08-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 0.08%
2026-08-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 0.10%
2026-08-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0987 -0.15%
2026-07-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 -0.02%
2026-07-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 -0.05%
2026-07-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.07%
2026-07-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 -0.11%
2026-07-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.15%
2026-07-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.17%
2026-07-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 0.03%
2026-07-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.00%
2026-07-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.14%
2026-07-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.06%
2026-07-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.43%
2026-07-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1041 -0.17%
2026-07-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1060 -0.01%
2026-07-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.20%
2026-07-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1039 -0.23%
2026-07-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1064 -0.13%
2026-07-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1078 0.22%
2026-07-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1054 -0.05%
2026-07-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1060 -0.12%
2026-07-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1073 -0.02%
2026-07-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1075 0.07%
2026-07-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1067 -0.32%
2026-07-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1103 -0.12%
2026-06-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1116 0.16%
2026-06-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1098 0.10%
2026-06-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1087 -0.24%
2026-06-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.20%
2026-06-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1092 0.14%
2026-06-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.24%
2026-06-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1103 0.14%
2026-06-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1088 0.07%
2026-06-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1080 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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