近一年山证资管汇利一年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券汇利一年定开债C018759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0068 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0067 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0066 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0065 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0065 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0063 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0062 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0061 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0061 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0060 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0059 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0057 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0057 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0056 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0055 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0055 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0054 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0053 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0052 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0052 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0052 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0051 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0050 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0049 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0049 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0048 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0047 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0046 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0045 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0042 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0040 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0038 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0036 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0035 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0035 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0031 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0031 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0030 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0029 |
-8.84% |
| 2026-04-09 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0916 |
8.14% |
| 2026-04-07 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0027 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0028 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0027 |
-6.35% |
| 2026-03-23 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0664 |
5.99% |
| 2026-03-20 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0023 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0022 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0021 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0020 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0019 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0018 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0017 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0016 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0014 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0014 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0014 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0014 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0012 |
-0.99% |
| 2025-12-19 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0111 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0102 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0096 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0090 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0091 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0081 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0069 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0060 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0056 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0052 |
0.01% |
