今年以来广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发匠心优选三年持有混合发起式C018727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3148 |
-1.24% |
| 2026-09-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3311 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3077 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3171 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2769 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3173 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3049 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3193 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3501 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3372 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3559 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3146 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3018 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3012 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3427 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3115 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2979 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3939 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4063 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3532 |
2.05% |
| 2026-08-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3260 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3517 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3316 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3483 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3446 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2870 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2280 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1740 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2028 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1659 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2172 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2036 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2833 |
4.71% |
| 2026-07-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2256 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2634 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2677 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2112 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2422 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3302 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3659 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3993 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4234 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4781 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4230 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4351 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4539 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4954 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5104 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5839 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6097 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5828 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5893 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6424 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5897 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5734 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6537 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6306 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5822 |
2.03% |
| 2026-06-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5507 |
2.54% |
| 2026-06-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5123 |
6.57% |
| 2026-06-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4191 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4325 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4313 |
-3.11% |
| 2026-06-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4758 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4146 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4606 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5102 |
1.05% |
| 2026-06-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4945 |
2.56% |
| 2026-06-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4572 |
4.74% |
| 2026-06-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3913 |
-3.28% |
| 2026-05-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4385 |
-2.88% |
| 2026-05-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4811 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4603 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4767 |
-0.59% |
| 2026-05-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4854 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4388 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3886 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4369 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4198 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4158 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4086 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4411 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4823 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4582 |
1.15% |
| 2026-05-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4416 |
0.96% |
| 2026-05-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4279 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3565 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3576 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3349 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3488 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3489 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3652 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3854 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3638 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3692 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3619 |
0.90% |
| 2026-04-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3497 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3221 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3317 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3100 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3123 |
2.22% |
| 2026-04-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2869 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2196 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2153 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2130 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2377 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1973 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2216 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2177 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2126 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2418 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2224 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1992 |
-4.49% |
| 2026-03-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2556 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2595 |
-3.04% |
| 2026-03-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2990 |
1.56% |
| 2026-03-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2791 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3083 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3065 |
-1.61% |
| 2026-03-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3279 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3409 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3105 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3255 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3247 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3128 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3325 |
-4.36% |
| 2026-03-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3932 |
1.29% |
| 2026-02-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3755 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3714 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3673 |
2.21% |
| 2026-02-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3378 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3296 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3518 |
1.18% |
| 2026-02-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3361 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3395 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3330 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3019 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3103 |
-2.14% |
| 2026-02-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3389 |
-0.99% |
| 2026-02-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3523 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3278 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3841 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4029 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4135 |
0.93% |
| 2026-01-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4005 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3869 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3812 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3750 |
-0.14% |
| 2026-01-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3769 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3551 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3811 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3666 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3676 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3592 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3478 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3573 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3477 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3322 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3404 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3374 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3352 |
1.78% |
