近一季广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发匠心优选三年持有混合发起式C018727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2778 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2371 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3229 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3310 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3086 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3242 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3169 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3212 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3132 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3010 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2906 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3004 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3180 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3075 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2940 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2883 |
1.32% |
| 2025-11-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2715 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2429 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2304 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2731 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2844 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2761 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2886 |
-1.30% |
| 2025-11-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3056 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3434 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3159 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3114 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3192 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3211 |
-1.25% |
| 2025-11-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3378 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3055 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2976 |
-2.47% |
| 2025-11-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3304 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3263 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3393 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3515 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3358 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3533 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3332 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3082 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3187 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3319 |
1.57% |
| 2025-10-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3113 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3054 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3392 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3386 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3110 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3575 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3540 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4008 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3897 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3799 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3569 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3813 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3789 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3690 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3764 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3527 |
-0.94% |
| 2025-09-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3656 |
-1.10% |
