近一季广发匠心优选三年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围广发匠心优选三年持有混合发起式C018727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3311 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2959 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2968 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3028 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3156 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3077 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3171 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2769 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3173 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3049 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3193 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3501 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3372 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3559 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3146 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3018 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3012 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3427 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3115 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2979 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3939 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4063 |
3.92% |
| 2026-08-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3532 |
2.05% |
| 2026-08-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3260 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3517 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3316 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3483 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3446 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3031 |
1.25% |
| 2026-08-05 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2870 |
4.80% |
| 2026-08-04 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2280 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1740 |
-2.39% |
| 2026-07-31 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2028 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.1659 |
-4.21% |
| 2026-07-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2172 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2036 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2833 |
4.71% |
| 2026-07-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2256 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2634 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2677 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2838 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2112 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.2422 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3302 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3659 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3993 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.3431 |
-5.98% |
| 2026-07-10 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4234 |
-3.70% |
| 2026-07-09 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4781 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4230 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4351 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4539 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.4954 |
-1.00% |
| 2026-07-02 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5104 |
-4.64% |
| 2026-07-01 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5839 |
-1.60% |
| 2026-06-30 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6097 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5828 |
-0.41% |
| 2026-06-26 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5893 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6424 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5897 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5734 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6537 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.6306 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
广发匠心优选三年持有混合发起式C |
1.5822 |
2.03% |
