近一年国投瑞银盛煊混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银盛煊混合C018699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5196 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5263 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5358 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5318 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5611 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5742 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5717 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5558 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5608 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5456 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5381 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5604 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5614 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5943 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5953 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5944 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5889 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5852 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5951 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5821 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5800 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5983 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5836 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5648 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5682 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5910 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5839 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5896 |
1.79% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5617 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5596 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5780 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5632 |
-0.85% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5766 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5713 |
-0.53% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5796 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5825 |
2.44% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5448 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5536 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5426 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5831 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5552 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5549 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5446 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5058 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5340 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5331 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5206 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.4980 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5287 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5287 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5352 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5505 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5798 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5789 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5511 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5703 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5581 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5374 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5219 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5441 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5582 |
-1.12% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5756 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6089 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6006 |
-2.24% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6365 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6341 |
-2.12% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6687 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6530 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6351 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6461 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6686 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6612 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7004 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7335 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7376 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7287 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7337 |
0.87% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7188 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7264 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7308 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7422 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7394 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7337 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7209 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7550 |
-1.03% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7731 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7622 |
-1.67% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7917 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8191 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8578 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8334 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8384 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8237 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8062 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8116 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7739 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7786 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7899 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8112 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8006 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7965 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7925 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7944 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8165 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7974 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8108 |
-0.09% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8124 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8043 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7842 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7906 |
1.70% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7607 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7534 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7693 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7704 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7444 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7785 |
-0.83% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7933 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7920 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8086 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7813 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7602 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8118 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8275 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8651 |
-0.63% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8770 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9108 |
-1.36% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9371 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9541 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9453 |
1.17% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9228 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9232 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9434 |
1.43% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9160 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9008 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9197 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9595 |
0.98% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9404 |
1.31% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9154 |
0.15% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9126 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8976 |
2.01% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8603 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.9028 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8939 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8762 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8600 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8345 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8341 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8593 |
1.81% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8262 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7795 |
-3.67% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8473 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8623 |
-0.29% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8678 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8440 |
-0.37% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8508 |
0.82% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.8358 |
2.38% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7932 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7941 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7888 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7815 |
2.42% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7394 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7392 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7278 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7181 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7251 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7218 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7182 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7310 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.7285 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6929 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6673 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6746 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6751 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6904 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6806 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6843 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6769 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6764 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6639 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6499 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6472 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6162 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6365 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6328 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6209 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6338 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6194 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6375 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6388 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6177 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6160 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-12-01 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6176 |
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| 2025-11-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-26 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-25 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-24 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.5958 |
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| 2025-11-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6002 |
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| 2025-11-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-19 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-18 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
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-0.67% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6816 |
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| 2025-11-12 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6700 |
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| 2025-11-11 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6753 |
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| 2025-11-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-07 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-06 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-05 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-04 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-11-03 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-31 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
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-0.03% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6563 |
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| 2025-10-28 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-27 |
国投瑞银盛煊混合C |
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国投瑞银盛煊混合C |
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-0.24% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-22 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-21 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-20 |
国投瑞银盛煊混合C |
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0.15% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6387 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-15 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-14 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-13 |
国投瑞银盛煊混合C |
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-0.02% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-10-09 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6714 |
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| 2025-09-30 |
国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-09-29 |
国投瑞银盛煊混合C |
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国投瑞银盛煊混合C |
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| 2025-09-17 |
国投瑞银盛煊混合C |
1.6001 |
0.18% |
