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鑫元浩鑫增强债券C基金净值查询(018683)

近一季鑫元浩鑫增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元浩鑫增强债券C018683净值及计算阶段收益
近一季018683基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元浩鑫增强债券C 1.0561 -0.15%
2026-09-14 鑫元浩鑫增强债券C 1.0577 -0.07%
2026-09-11 鑫元浩鑫增强债券C 1.0584 -0.26%
2026-09-10 鑫元浩鑫增强债券C 1.0612 -0.23%
2026-09-09 鑫元浩鑫增强债券C 1.0636 0.08%
2026-09-08 鑫元浩鑫增强债券C 1.0627 0.29%
2026-09-07 鑫元浩鑫增强债券C 1.0596 -0.13%
2026-09-04 鑫元浩鑫增强债券C 1.0610 0.10%
2026-09-03 鑫元浩鑫增强债券C 1.0599 0.06%
2026-09-02 鑫元浩鑫增强债券C 1.0593 -0.25%
2026-09-01 鑫元浩鑫增强债券C 1.0620 -0.04%
2026-08-31 鑫元浩鑫增强债券C 1.0624 -0.04%
2026-08-28 鑫元浩鑫增强债券C 1.0628 0.04%
2026-08-27 鑫元浩鑫增强债券C 1.0624 0.09%
2026-08-26 鑫元浩鑫增强债券C 1.0614 0.01%
2026-08-25 鑫元浩鑫增强债券C 1.0613 0.00%
2026-08-24 鑫元浩鑫增强债券C 1.0613 0.05%
2026-08-21 鑫元浩鑫增强债券C 1.0608 0.04%
2026-08-20 鑫元浩鑫增强债券C 1.0604 0.04%
2026-08-19 鑫元浩鑫增强债券C 1.0600 -0.05%
2026-08-18 鑫元浩鑫增强债券C 1.0605 0.22%
2026-08-17 鑫元浩鑫增强债券C 1.0582 0.10%
2026-08-14 鑫元浩鑫增强债券C 1.0571 0.09%
2026-08-13 鑫元浩鑫增强债券C 1.0562 -0.18%
2026-08-12 鑫元浩鑫增强债券C 1.0581 -0.11%
2026-08-11 鑫元浩鑫增强债券C 1.0593 -0.16%
2026-08-10 鑫元浩鑫增强债券C 1.0610 0.31%
2026-08-07 鑫元浩鑫增强债券C 1.0577 -0.03%
2026-08-06 鑫元浩鑫增强债券C 1.0580 0.16%
2026-08-05 鑫元浩鑫增强债券C 1.0563 0.01%
2026-08-04 鑫元浩鑫增强债券C 1.0562 -0.25%
2026-08-03 鑫元浩鑫增强债券C 1.0588 -0.12%
2026-07-31 鑫元浩鑫增强债券C 1.0601 -0.12%
2026-07-30 鑫元浩鑫增强债券C 1.0614 0.22%
2026-07-29 鑫元浩鑫增强债券C 1.0591 0.32%
2026-07-28 鑫元浩鑫增强债券C 1.0557 0.05%
2026-07-27 鑫元浩鑫增强债券C 1.0552 0.08%
2026-07-24 鑫元浩鑫增强债券C 1.0544 -0.34%
2026-07-23 鑫元浩鑫增强债券C 1.0580 0.15%
2026-07-22 鑫元浩鑫增强债券C 1.0564 0.03%
2026-07-21 鑫元浩鑫增强债券C 1.0561 -0.10%
2026-07-20 鑫元浩鑫增强债券C 1.0572 0.48%
2026-07-17 鑫元浩鑫增强债券C 1.0522 -0.04%
2026-07-16 鑫元浩鑫增强债券C 1.0526 -0.05%
2026-07-15 鑫元浩鑫增强债券C 1.0531 0.30%
2026-07-14 鑫元浩鑫增强债券C 1.0500 0.31%
2026-07-13 鑫元浩鑫增强债券C 1.0468 0.01%
2026-07-10 鑫元浩鑫增强债券C 1.0467 0.09%
2026-07-09 鑫元浩鑫增强债券C 1.0458 -0.19%
2026-07-08 鑫元浩鑫增强债券C 1.0478 0.12%
2026-07-07 鑫元浩鑫增强债券C 1.0465 -0.29%
2026-07-06 鑫元浩鑫增强债券C 1.0495 0.33%
2026-07-03 鑫元浩鑫增强债券C 1.0461 0.30%
2026-07-02 鑫元浩鑫增强债券C 1.0430 0.26%
2026-07-01 鑫元浩鑫增强债券C 1.0403 0.19%
2026-06-30 鑫元浩鑫增强债券C 1.0383 -0.34%
2026-06-29 鑫元浩鑫增强债券C 1.0418 0.18%
2026-06-26 鑫元浩鑫增强债券C 1.0399 -0.28%
2026-06-25 鑫元浩鑫增强债券C 1.0428 -0.22%
2026-06-24 鑫元浩鑫增强债券C 1.0451 -0.22%
2026-06-23 鑫元浩鑫增强债券C 1.0474 -0.33%
2026-06-22 鑫元浩鑫增强债券C 1.0509 0.09%
2026-06-18 鑫元浩鑫增强债券C 1.0500 -0.53%
2026-06-17 鑫元浩鑫增强债券C 1.0556 -0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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