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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

近一月广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A018672净值及计算阶段收益
近一月018672基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2052 -0.72%
2026-09-10 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2139 -0.83%
2026-09-09 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2240 -0.05%
2026-09-08 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2246 -0.37%
2026-09-07 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2292 0.97%
2026-09-04 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2173 -0.16%
2026-09-03 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2193 0.29%
2026-09-02 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2158 -1.15%
2026-09-01 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2299 -0.78%
2026-08-31 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2395 0.02%
2026-08-28 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2393 -0.58%
2026-08-27 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2465 0.98%
2026-08-26 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2344 0.62%
2026-08-25 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2268 0.07%
2026-08-24 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2259 -1.29%
2026-08-21 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2417 0.45%
2026-08-20 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2361 0.46%
2026-08-19 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2304 -2.84%
2026-08-18 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2654 -0.28%
2026-08-17 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2689 1.85%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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