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兴华安惠纯债C基金净值查询(018670)

近一季兴华安惠纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安惠纯债C018670净值及计算阶段收益
近一季018670基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
2026-09-15 兴华安惠纯债C 1.0641 0.02%
2026-09-14 兴华安惠纯债C 1.0639 0.00%
2026-09-11 兴华安惠纯债C 1.0639 -0.02%
2026-09-10 兴华安惠纯债C 1.0641 0.00%
2026-09-09 兴华安惠纯债C 1.0641 0.00%
2026-09-08 兴华安惠纯债C 1.0641 -0.01%
2026-09-07 兴华安惠纯债C 1.0642 0.01%
2026-09-04 兴华安惠纯债C 1.0641 0.01%
2026-09-03 兴华安惠纯债C 1.0640 0.05%
2026-09-02 兴华安惠纯债C 1.0635 -0.02%
2026-09-01 兴华安惠纯债C 1.0637 0.07%
2026-08-31 兴华安惠纯债C 1.0630 0.03%
2026-08-28 兴华安惠纯债C 1.0627 0.00%
2026-08-27 兴华安惠纯债C 1.0627 -0.07%
2026-08-26 兴华安惠纯债C 1.0634 -0.04%
2026-08-25 兴华安惠纯债C 1.0638 -0.01%
2026-08-24 兴华安惠纯债C 1.0639 0.04%
2026-08-21 兴华安惠纯债C 1.0635 0.00%
2026-08-20 兴华安惠纯债C 1.0635 -0.02%
2026-08-19 兴华安惠纯债C 1.0637 -0.06%
2026-08-18 兴华安惠纯债C 1.0643 0.06%
2026-08-17 兴华安惠纯债C 1.0637 0.04%
2026-08-14 兴华安惠纯债C 1.0633 0.02%
2026-08-13 兴华安惠纯债C 1.0631 0.05%
2026-08-12 兴华安惠纯债C 1.0626 0.00%
2026-08-11 兴华安惠纯债C 1.0626 -0.04%
2026-08-10 兴华安惠纯债C 1.0630 0.06%
2026-08-07 兴华安惠纯债C 1.0624 0.05%
2026-08-06 兴华安惠纯债C 1.0619 0.02%
2026-08-05 兴华安惠纯债C 1.0617 -0.01%
2026-08-04 兴华安惠纯债C 1.0618 0.04%
2026-08-03 兴华安惠纯债C 1.0614 0.00%
2026-07-31 兴华安惠纯债C 1.0614 0.03%
2026-07-30 兴华安惠纯债C 1.0611 0.10%
2026-07-29 兴华安惠纯债C 1.0600 0.00%
2026-07-28 兴华安惠纯债C 1.0600 -0.02%
2026-07-27 兴华安惠纯债C 1.0602 -0.01%
2026-07-24 兴华安惠纯债C 1.0603 0.04%
2026-07-23 兴华安惠纯债C 1.0599 0.02%
2026-07-22 兴华安惠纯债C 1.0597 0.10%
2026-07-21 兴华安惠纯债C 1.0586 0.01%
2026-07-20 兴华安惠纯债C 1.0585 -0.02%
2026-07-17 兴华安惠纯债C 1.0587 0.05%
2026-07-16 兴华安惠纯债C 1.0582 -0.03%
2026-07-15 兴华安惠纯债C 1.0585 0.03%
2026-07-14 兴华安惠纯债C 1.0582 0.01%
2026-07-13 兴华安惠纯债C 1.0581 -0.02%
2026-07-10 兴华安惠纯债C 1.0583 0.00%
2026-07-09 兴华安惠纯债C 1.0583 0.01%
2026-07-08 兴华安惠纯债C 1.0582 0.04%
2026-07-07 兴华安惠纯债C 1.0578 0.01%
2026-07-06 兴华安惠纯债C 1.0577 0.08%
2026-07-03 兴华安惠纯债C 1.0569 -0.01%
2026-07-02 兴华安惠纯债C 1.0570 0.02%
2026-07-01 兴华安惠纯债C 1.0568 -0.09%
2026-06-30 兴华安惠纯债C 1.0577 -0.07%
2026-06-29 兴华安惠纯债C 1.0584 0.10%
2026-06-26 兴华安惠纯债C 1.0573 0.03%
2026-06-25 兴华安惠纯债C 1.0570 0.09%
2026-06-24 兴华安惠纯债C 1.0561 0.00%
2026-06-23 兴华安惠纯债C 1.0561 -0.04%
2026-06-22 兴华安惠纯债C 1.0565 -0.01%
2026-06-18 兴华安惠纯债C 1.0566 0.03%
2026-06-17 兴华安惠纯债C 1.0563 0.06%
兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 0.9682 2.07%
兴华景成混合A 0.9727 2.06%
兴华景和混合发起A 1.2764 1.99%
兴华景和混合发起C 1.2701 1.99%
兴华景明混合A 0.9846 0.34%
兴华景明混合C 0.9807 0.33%
兴华兴利债券A 1.0868 0.30%
兴华兴利债券C 1.0824 0.30%
兴华安惠纯债C 1.0644 0.03%
兴华安裕利率债A 1.1089 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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