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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3451 | 1.23% |
| 2025-12-16 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3288 | -0.85% |
| 2025-12-15 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3402 | -0.39% |
| 2025-12-12 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3454 | 0.73% |
| 2025-12-11 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3357 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 银行指基 | 1.3655 | 1.95% |
| 银行LOF易方达 | 1.6493 | 1.89% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.0347 | 1.80% |
| 红利价值 | 1.0549 | 1.12% |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9876 | 1.07% |
| 易方达中证红利价值ETF联接C | 0.9864 | 1.07% |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 军工LOF | 1.4877 | 1.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
