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民生加银添润债券C基金净值查询(018617)

近一季民生加银添润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银添润债券C018617净值及计算阶段收益
近一季018617基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 民生加银添润债券C 1.0829 -0.06%
2025-12-15 民生加银添润债券C 1.0835 -0.21%
2025-12-12 民生加银添润债券C 1.0858 0.10%
2025-12-11 民生加银添润债券C 1.0847 0.39%
2025-12-10 民生加银添润债券C 1.0805 0.24%
2025-12-09 民生加银添润债券C 1.0779 -0.05%
2025-12-08 民生加银添润债券C 1.0784 0.01%
2025-12-05 民生加银添润债券C 1.0783 0.18%
2025-12-04 民生加银添润债券C 1.0764 -0.53%
2025-12-03 民生加银添润债券C 1.0821 -0.33%
2025-12-02 民生加银添润债券C 1.0857 -0.35%
2025-12-01 民生加银添润债券C 1.0895 -0.03%
2025-11-28 民生加银添润债券C 1.0898 0.29%
2025-11-27 民生加银添润债券C 1.0866 -0.18%
2025-11-26 民生加银添润债券C 1.0886 -0.26%
2025-11-25 民生加银添润债券C 1.0914 -0.36%
2025-11-24 民生加银添润债券C 1.0953 -0.03%
2025-11-21 民生加银添润债券C 1.0956 -0.33%
2025-11-20 民生加银添润债券C 1.0992 -0.13%
2025-11-19 民生加银添润债券C 1.1006 -0.19%
2025-11-18 民生加银添润债券C 1.1027 -0.03%
2025-11-17 民生加银添润债券C 1.1030 0.05%
2025-11-14 民生加银添润债券C 1.1024 -0.05%
2025-11-13 民生加银添润债券C 1.1030 -0.06%
2025-11-12 民生加银添润债券C 1.1037 0.18%
2025-11-11 民生加银添润债券C 1.1017 0.03%
2025-11-10 民生加银添润债券C 1.1014 0.22%
2025-11-07 民生加银添润债券C 1.0990 -0.10%
2025-11-06 民生加银添润债券C 1.1001 -0.28%
2025-11-05 民生加银添润债券C 1.1032 0.01%
2025-11-04 民生加银添润债券C 1.1031 -0.08%
2025-11-03 民生加银添润债券C 1.1040 0.12%
2025-10-31 民生加银添润债券C 1.1027 0.61%
2025-10-30 民生加银添润债券C 1.0960 0.13%
2025-10-29 民生加银添润债券C 1.0946 -0.12%
2025-10-28 民生加银添润债券C 1.0959 0.39%
2025-10-27 民生加银添润债券C 1.0916 0.14%
2025-10-24 民生加银添润债券C 1.0901 -0.13%
2025-10-23 民生加银添润债券C 1.0915 -0.24%
2025-10-22 民生加银添润债券C 1.0941 -0.05%
2025-10-21 民生加银添润债券C 1.0946 0.30%
2025-10-20 民生加银添润债券C 1.0913 -0.07%
2025-10-17 民生加银添润债券C 1.0921 0.69%
2025-10-16 民生加银添润债券C 1.0846 0.31%
2025-10-15 民生加银添润债券C 1.0812 -0.22%
2025-10-14 民生加银添润债券C 1.0836 0.32%
2025-10-13 民生加银添润债券C 1.0801 0.23%
2025-10-10 民生加银添润债券C 1.0776 -0.27%
2025-10-09 民生加银添润债券C 1.0805 -0.17%
2025-09-30 民生加银添润债券C 1.0823 0.12%
2025-09-29 民生加银添润债券C 1.0810 -0.44%
2025-09-26 民生加银添润债券C 1.0858 0.16%
2025-09-25 民生加银添润债券C 1.0841 0.18%
2025-09-24 民生加银添润债券C 1.0822 -0.32%
2025-09-23 民生加银添润债券C 1.0857 -0.27%
2025-09-22 民生加银添润债券C 1.0886 0.05%
2025-09-19 民生加银添润债券C 1.0881 -0.48%
2025-09-18 民生加银添润债券C 1.0933 -0.31%
2025-09-17 民生加银添润债券C 1.0967 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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