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民生加银添润债券C基金净值查询(018617)

近一季民生加银添润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银添润债券C018617净值及计算阶段收益
近一季018617基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银添润债券C 1.1538 0.06%
2026-09-15 民生加银添润债券C 1.1531 0.00%
2026-09-14 民生加银添润债券C 1.1531 -0.03%
2026-09-11 民生加银添润债券C 1.1534 0.00%
2026-09-10 民生加银添润债券C 1.1534 -0.02%
2026-09-09 民生加银添润债券C 1.1536 0.03%
2026-09-08 民生加银添润债券C 1.1532 0.00%
2026-09-07 民生加银添润债券C 1.1532 0.02%
2026-09-04 民生加银添润债券C 1.1530 -0.02%
2026-09-03 民生加银添润债券C 1.1532 0.04%
2026-09-02 民生加银添润债券C 1.1527 -0.06%
2026-09-01 民生加银添润债券C 1.1534 0.03%
2026-08-31 民生加银添润债券C 1.1530 0.04%
2026-08-28 民生加银添润债券C 1.1525 -0.03%
2026-08-27 民生加银添润债券C 1.1528 0.02%
2026-08-26 民生加银添润债券C 1.1526 -0.01%
2026-08-25 民生加银添润债券C 1.1527 0.00%
2026-08-24 民生加银添润债券C 1.1527 0.05%
2026-08-21 民生加银添润债券C 1.1521 0.00%
2026-08-20 民生加银添润债券C 1.1521 0.00%
2026-08-19 民生加银添润债券C 1.1521 -0.07%
2026-08-18 民生加银添润债券C 1.1529 0.03%
2026-08-17 民生加银添润债券C 1.1525 0.02%
2026-08-14 民生加银添润债券C 1.1523 -0.01%
2026-08-13 民生加银添润债券C 1.1524 0.10%
2026-08-12 民生加银添润债券C 1.1513 0.00%
2026-08-11 民生加银添润债券C 1.1513 -0.06%
2026-08-10 民生加银添润债券C 1.1520 0.12%
2026-08-07 民生加银添润债券C 1.1506 0.08%
2026-08-06 民生加银添润债券C 1.1497 0.05%
2026-08-05 民生加银添润债券C 1.1491 0.04%
2026-08-04 民生加银添润债券C 1.1486 0.22%
2026-08-03 民生加银添润债券C 1.1461 0.03%
2026-07-31 民生加银添润债券C 1.1458 0.48%
2026-07-30 民生加银添润债券C 1.1403 0.13%
2026-07-29 民生加银添润债券C 1.1388 -0.10%
2026-07-28 民生加银添润债券C 1.1399 -0.11%
2026-07-27 民生加银添润债券C 1.1412 0.07%
2026-07-24 民生加银添润债券C 1.1404 0.01%
2026-07-23 民生加银添润债券C 1.1403 -0.02%
2026-07-22 民生加银添润债券C 1.1405 -0.01%
2026-07-21 民生加银添润债券C 1.1406 0.17%
2026-07-20 民生加银添润债券C 1.1387 0.00%
2026-07-17 民生加银添润债券C 1.1387 -0.18%
2026-07-16 民生加银添润债券C 1.1408 -0.16%
2026-07-15 民生加银添润债券C 1.1426 -0.12%
2026-07-14 民生加银添润债券C 1.1440 0.16%
2026-07-13 民生加银添润债券C 1.1422 -0.38%
2026-07-10 民生加银添润债券C 1.1465 -0.15%
2026-07-09 民生加银添润债券C 1.1482 0.14%
2026-07-08 民生加银添润债券C 1.1466 -0.17%
2026-07-07 民生加银添润债券C 1.1486 -0.13%
2026-07-06 民生加银添润债券C 1.1501 0.01%
2026-07-03 民生加银添润债券C 1.1500 0.00%
2026-07-02 民生加银添润债券C 1.1500 -0.25%
2026-07-01 民生加银添润债券C 1.1529 -0.11%
2026-06-30 民生加银添润债券C 1.1542 0.07%
2026-06-29 民生加银添润债券C 1.1534 0.11%
2026-06-26 民生加银添润债券C 1.1521 -0.09%
2026-06-25 民生加银添润债券C 1.1531 0.12%
2026-06-24 民生加银添润债券C 1.1517 0.10%
2026-06-23 民生加银添润债券C 1.1506 -0.19%
2026-06-22 民生加银添润债券C 1.1528 0.10%
2026-06-18 民生加银添润债券C 1.1516 0.02%
2026-06-17 民生加银添润债券C 1.1514 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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