热搜: 发行价格 汇添富均衡增长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII)

民生加银添润债券C基金净值查询(018617)

近一季民生加银添润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银添润债券C018617净值及计算阶段收益
近一季018617基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银添润债券C 1.1538 0.06%
2026-09-15 民生加银添润债券C 1.1531 0.00%
2026-09-14 民生加银添润债券C 1.1531 -0.03%
2026-09-11 民生加银添润债券C 1.1534 0.00%
2026-09-10 民生加银添润债券C 1.1534 -0.02%
2026-09-09 民生加银添润债券C 1.1536 0.03%
2026-09-08 民生加银添润债券C 1.1532 0.00%
2026-09-07 民生加银添润债券C 1.1532 0.02%
2026-09-04 民生加银添润债券C 1.1530 -0.02%
2026-09-03 民生加银添润债券C 1.1532 0.04%
2026-09-02 民生加银添润债券C 1.1527 -0.06%
2026-09-01 民生加银添润债券C 1.1534 0.03%
2026-08-31 民生加银添润债券C 1.1530 0.04%
2026-08-28 民生加银添润债券C 1.1525 -0.03%
2026-08-27 民生加银添润债券C 1.1528 0.02%
2026-08-26 民生加银添润债券C 1.1526 -0.01%
2026-08-25 民生加银添润债券C 1.1527 0.00%
2026-08-24 民生加银添润债券C 1.1527 0.05%
2026-08-21 民生加银添润债券C 1.1521 0.00%
2026-08-20 民生加银添润债券C 1.1521 0.00%
2026-08-19 民生加银添润债券C 1.1521 -0.07%
2026-08-18 民生加银添润债券C 1.1529 0.03%
2026-08-17 民生加银添润债券C 1.1525 0.02%
2026-08-14 民生加银添润债券C 1.1523 -0.01%
2026-08-13 民生加银添润债券C 1.1524 0.10%
2026-08-12 民生加银添润债券C 1.1513 0.00%
2026-08-11 民生加银添润债券C 1.1513 -0.06%
2026-08-10 民生加银添润债券C 1.1520 0.12%
2026-08-07 民生加银添润债券C 1.1506 0.08%
2026-08-06 民生加银添润债券C 1.1497 0.05%
2026-08-05 民生加银添润债券C 1.1491 0.04%
2026-08-04 民生加银添润债券C 1.1486 0.22%
2026-08-03 民生加银添润债券C 1.1461 0.03%
2026-07-31 民生加银添润债券C 1.1458 0.48%
2026-07-30 民生加银添润债券C 1.1403 0.13%
2026-07-29 民生加银添润债券C 1.1388 -0.10%
2026-07-28 民生加银添润债券C 1.1399 -0.11%
2026-07-27 民生加银添润债券C 1.1412 0.07%
2026-07-24 民生加银添润债券C 1.1404 0.01%
2026-07-23 民生加银添润债券C 1.1403 -0.02%
2026-07-22 民生加银添润债券C 1.1405 -0.01%
2026-07-21 民生加银添润债券C 1.1406 0.17%
2026-07-20 民生加银添润债券C 1.1387 0.00%
2026-07-17 民生加银添润债券C 1.1387 -0.18%
2026-07-16 民生加银添润债券C 1.1408 -0.16%
2026-07-15 民生加银添润债券C 1.1426 -0.12%
2026-07-14 民生加银添润债券C 1.1440 0.16%
2026-07-13 民生加银添润债券C 1.1422 -0.38%
2026-07-10 民生加银添润债券C 1.1465 -0.15%
2026-07-09 民生加银添润债券C 1.1482 0.14%
2026-07-08 民生加银添润债券C 1.1466 -0.17%
2026-07-07 民生加银添润债券C 1.1486 -0.13%
2026-07-06 民生加银添润债券C 1.1501 0.01%
2026-07-03 民生加银添润债券C 1.1500 0.00%
2026-07-02 民生加银添润债券C 1.1500 -0.25%
2026-07-01 民生加银添润债券C 1.1529 -0.11%
2026-06-30 民生加银添润债券C 1.1542 0.07%
2026-06-29 民生加银添润债券C 1.1534 0.11%
2026-06-26 民生加银添润债券C 1.1521 -0.09%
2026-06-25 民生加银添润债券C 1.1531 0.12%
2026-06-24 民生加银添润债券C 1.1517 0.10%
2026-06-23 民生加银添润债券C 1.1506 -0.19%
2026-06-22 民生加银添润债券C 1.1528 0.10%
2026-06-18 民生加银添润债券C 1.1516 0.02%
2026-06-17 民生加银添润债券C 1.1514 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
标签云