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长城集利债券发起式A基金净值查询(018601)

今年以来长城集利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式A018601净值及计算阶段收益
今年以来018601基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-16 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-15 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-14 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-11 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.10%
2026-09-10 长城集利债券发起式A 1.0879 0.02%
2026-09-09 长城集利债券发起式A 1.0877 0.01%
2026-09-08 长城集利债券发起式A 1.0876 0.03%
2026-09-07 长城集利债券发起式A 1.0873 0.01%
2026-09-04 长城集利债券发起式A 1.0872 0.01%
2026-09-03 长城集利债券发起式A 1.0871 0.03%
2026-09-02 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.07%
2026-09-01 长城集利债券发起式A 1.0876 -0.01%
2026-08-31 长城集利债券发起式A 1.0877 0.03%
2026-08-28 长城集利债券发起式A 1.0874 0.01%
2026-08-27 长城集利债券发起式A 1.0873 0.02%
2026-08-26 长城集利债券发起式A 1.0871 0.04%
2026-08-25 长城集利债券发起式A 1.0867 -0.03%
2026-08-24 长城集利债券发起式A 1.0870 -0.02%
2026-08-21 长城集利债券发起式A 1.0872 0.03%
2026-08-20 长城集利债券发起式A 1.0869 0.01%
2026-08-19 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.07%
2026-08-18 长城集利债券发起式A 1.0876 0.00%
2026-08-17 长城集利债券发起式A 1.0876 0.09%
2026-08-14 长城集利债券发起式A 1.0866 0.02%
2026-08-13 长城集利债券发起式A 1.0864 -0.03%
2026-08-12 长城集利债券发起式A 1.0867 0.04%
2026-08-11 长城集利债券发起式A 1.0863 -0.05%
2026-08-10 长城集利债券发起式A 1.0868 0.03%
2026-08-07 长城集利债券发起式A 1.0865 0.03%
2026-08-06 长城集利债券发起式A 1.0862 0.00%
2026-08-05 长城集利债券发起式A 1.0862 0.06%
2026-08-04 长城集利债券发起式A 1.0856 -0.02%
2026-08-03 长城集利债券发起式A 1.0858 -0.02%
2026-07-31 长城集利债券发起式A 1.0860 -0.03%
2026-07-30 长城集利债券发起式A 1.0863 0.06%
2026-07-29 长城集利债券发起式A 1.0856 0.05%
2026-07-28 长城集利债券发起式A 1.0851 -0.04%
2026-07-27 长城集利债券发起式A 1.0855 0.09%
2026-07-24 长城集利债券发起式A 1.0845 -0.06%
2026-07-23 长城集利债券发起式A 1.0851 0.03%
2026-07-22 长城集利债券发起式A 1.0848 0.05%
2026-07-21 长城集利债券发起式A 1.0843 0.03%
2026-07-20 长城集利债券发起式A 1.0840 0.08%
2026-07-17 长城集利债券发起式A 1.0831 -0.08%
2026-07-16 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.06%
2026-07-15 长城集利债券发起式A 1.0847 0.03%
2026-07-14 长城集利债券发起式A 1.0844 0.04%
2026-07-13 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.03%
2026-07-10 长城集利债券发起式A 1.0843 -0.03%
2026-07-09 长城集利债券发起式A 1.0846 0.05%
2026-07-08 长城集利债券发起式A 1.0841 0.01%
2026-07-07 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.03%
2026-07-06 长城集利债券发起式A 1.0843 0.04%
2026-07-03 长城集利债券发起式A 1.0839 0.07%
2026-07-02 长城集利债券发起式A 1.0831 -0.15%
2026-07-01 长城集利债券发起式A 1.0847 -0.05%
2026-06-30 长城集利债券发起式A 1.0852 0.01%
2026-06-29 长城集利债券发起式A 1.0851 0.07%
2026-06-26 长城集利债券发起式A 1.0843 -0.05%
2026-06-25 长城集利债券发起式A 1.0848 0.03%
2026-06-24 长城集利债券发起式A 1.0845 0.03%
2026-06-23 长城集利债券发起式A 1.0842 -0.12%
2026-06-22 长城集利债券发起式A 1.0855 0.04%
2026-06-18 长城集利债券发起式A 1.0851 -0.05%
2026-06-17 长城集利债券发起式A 1.0856 -0.04%
2026-06-16 长城集利债券发起式A 1.0860 -0.05%
2026-06-15 长城集利债券发起式A 1.0865 0.18%
2026-06-12 长城集利债券发起式A 1.0846 0.06%
2026-06-11 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.01%
2026-06-10 长城集利债券发起式A 1.0841 -0.06%
2026-06-09 长城集利债券发起式A 1.0848 0.01%
2026-06-08 长城集利债券发起式A 1.0847 -0.02%
2026-06-05 长城集利债券发起式A 1.0849 -0.07%
2026-06-04 长城集利债券发起式A 1.0857 -0.06%
2026-06-03 长城集利债券发起式A 1.0863 -0.05%
2026-06-02 长城集利债券发起式A 1.0868 0.02%
2026-06-01 长城集利债券发起式A 1.0866 0.05%
2026-05-29 长城集利债券发起式A 1.0861 0.05%
2026-05-28 长城集利债券发起式A 1.0856 -0.05%
2026-05-27 长城集利债券发起式A 1.0861 -0.04%
2026-05-26 长城集利债券发起式A 1.0865 -0.03%
2026-05-25 长城集利债券发起式A 1.0868 0.03%
2026-05-22 长城集利债券发起式A 1.0865 0.05%
2026-05-21 长城集利债券发起式A 1.0860 -0.11%
2026-05-20 长城集利债券发起式A 1.0872 0.01%
2026-05-19 长城集利债券发起式A 1.0871 0.01%
2026-05-18 长城集利债券发起式A 1.0870 -0.05%
2026-05-15 长城集利债券发起式A 1.0875 -0.09%
2026-05-14 长城集利债券发起式A 1.0885 -0.08%
2026-05-13 长城集利债券发起式A 1.0894 0.04%
2026-05-12 长城集利债券发起式A 1.0890 -0.04%
2026-05-11 长城集利债券发起式A 1.0894 0.01%
2026-05-08 长城集利债券发起式A 1.0893 0.00%
2026-04-30 长城集利债券发起式A 1.0893 -0.03%
2026-04-29 长城集利债券发起式A 1.0896 0.08%
2026-04-28 长城集利债券发起式A 1.0887 -0.01%
2026-04-27 长城集利债券发起式A 1.0888 -0.05%
2026-04-24 长城集利债券发起式A 1.0893 0.01%
2026-04-23 长城集利债券发起式A 1.0892 -0.06%
2026-04-22 长城集利债券发起式A 1.0899 -0.02%
2026-04-21 长城集利债券发起式A 1.0901 0.04%
2026-04-20 长城集利债券发起式A 1.0897 0.06%
2026-04-17 长城集利债券发起式A 1.0890 0.03%
2026-04-16 长城集利债券发起式A 1.0887 0.06%
2026-04-15 长城集利债券发起式A 1.0880 0.02%
2026-04-14 长城集利债券发起式A 1.0878 0.11%
2026-04-13 长城集利债券发起式A 1.0866 -0.03%
2026-04-10 长城集利债券发起式A 1.0869 0.06%
2026-04-09 长城集利债券发起式A 1.0862 -0.05%
2026-04-08 长城集利债券发起式A 1.0867 0.18%
2026-04-07 长城集利债券发起式A 1.0848 0.01%
2026-04-03 长城集利债券发起式A 1.0847 -0.02%
2026-04-02 长城集利债券发起式A 1.0849 -0.01%
2026-04-01 长城集利债券发起式A 1.0850 0.16%
2026-03-31 长城集利债券发起式A 1.0833 0.01%
2026-03-30 长城集利债券发起式A 1.0832 0.02%
2026-03-27 长城集利债券发起式A 1.0830 0.09%
2026-03-26 长城集利债券发起式A 1.0820 -0.05%
2026-03-25 长城集利债券发起式A 1.0825 0.06%
2026-03-24 长城集利债券发起式A 1.0818 0.10%
2026-03-23 长城集利债券发起式A 1.0807 -0.27%
2026-03-20 长城集利债券发起式A 1.0836 -0.06%
2026-03-19 长城集利债券发起式A 1.0842 -0.13%
2026-03-18 长城集利债券发起式A 1.0856 0.06%
2026-03-17 长城集利债券发起式A 1.0849 -0.01%
2026-03-16 长城集利债券发起式A 1.0850 0.01%
2026-03-13 长城集利债券发起式A 1.0849 -0.05%
2026-03-12 长城集利债券发起式A 1.0854 0.02%
2026-03-11 长城集利债券发起式A 1.0852 0.08%
2026-03-10 长城集利债券发起式A 1.0843 0.07%
2026-03-09 长城集利债券发起式A 1.0835 -0.13%
2026-03-06 长城集利债券发起式A 1.0849 0.05%
2026-03-05 长城集利债券发起式A 1.0844 0.00%
2026-03-04 长城集利债券发起式A 1.0844 -0.07%
2026-03-03 长城集利债券发起式A 1.0852 -0.12%
2026-03-02 长城集利债券发起式A 1.0865 0.02%
2026-02-27 长城集利债券发起式A 1.0863 0.08%
2026-02-26 长城集利债券发起式A 1.0854 -0.06%
2026-02-25 长城集利债券发起式A 1.0861 0.03%
2026-02-24 长城集利债券发起式A 1.0858 0.04%
2026-02-13 长城集利债券发起式A 1.0854 -0.10%
2026-02-12 长城集利债券发起式A 1.0865 0.03%
2026-02-11 长城集利债券发起式A 1.0862 0.00%
2026-02-10 长城集利债券发起式A 1.0862 0.06%
2026-02-09 长城集利债券发起式A 1.0855 0.13%
2026-02-06 长城集利债券发起式A 1.0841 -0.03%
2026-02-05 长城集利债券发起式A 1.0844 -0.04%
2026-02-04 长城集利债券发起式A 1.0848 0.13%
2026-02-03 长城集利债券发起式A 1.0834 0.04%
2026-02-02 长城集利债券发起式A 1.0830 -0.23%
2026-01-30 长城集利债券发起式A 1.0855 -0.17%
2026-01-29 长城集利债券发起式A 1.0874 0.13%
2026-01-28 长城集利债券发起式A 1.0860 0.13%
2026-01-27 长城集利债券发起式A 1.0846 0.04%
2026-01-26 长城集利债券发起式A 1.0842 0.04%
2026-01-23 长城集利债券发起式A 1.0838 0.00%
2026-01-22 长城集利债券发起式A 1.0838 -0.01%
2026-01-21 长城集利债券发起式A 1.0839 -0.01%
2026-01-20 长城集利债券发起式A 1.0840 0.02%
2026-01-19 长城集利债券发起式A 1.0838 -0.06%
2026-01-16 长城集利债券发起式A 1.0845 -0.03%
2026-01-15 长城集利债券发起式A 1.0848 -0.02%
2026-01-14 长城集利债券发起式A 1.0850 0.04%
2026-01-13 长城集利债券发起式A 1.0846 0.02%
2026-01-12 长城集利债券发起式A 1.0844 0.07%
2026-01-09 长城集利债券发起式A 1.0836 0.05%
2026-01-08 长城集利债券发起式A 1.0831 -0.04%
2026-01-07 长城集利债券发起式A 1.0835 -0.06%
2026-01-06 长城集利债券发起式A 1.0842 0.06%
2026-01-05 长城集利债券发起式A 1.0835 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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