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长城集利债券发起式A基金净值查询(018601)

近一季长城集利债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式A018601净值及计算阶段收益
近一季018601基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-15 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-14 长城集利债券发起式A 1.0868 0.00%
2026-09-11 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.10%
2026-09-10 长城集利债券发起式A 1.0879 0.02%
2026-09-09 长城集利债券发起式A 1.0877 0.01%
2026-09-08 长城集利债券发起式A 1.0876 0.03%
2026-09-07 长城集利债券发起式A 1.0873 0.01%
2026-09-04 长城集利债券发起式A 1.0872 0.01%
2026-09-03 长城集利债券发起式A 1.0871 0.03%
2026-09-02 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.07%
2026-09-01 长城集利债券发起式A 1.0876 -0.01%
2026-08-31 长城集利债券发起式A 1.0877 0.03%
2026-08-28 长城集利债券发起式A 1.0874 0.01%
2026-08-27 长城集利债券发起式A 1.0873 0.02%
2026-08-26 长城集利债券发起式A 1.0871 0.04%
2026-08-25 长城集利债券发起式A 1.0867 -0.03%
2026-08-24 长城集利债券发起式A 1.0870 -0.02%
2026-08-21 长城集利债券发起式A 1.0872 0.03%
2026-08-20 长城集利债券发起式A 1.0869 0.01%
2026-08-19 长城集利债券发起式A 1.0868 -0.07%
2026-08-18 长城集利债券发起式A 1.0876 0.00%
2026-08-17 长城集利债券发起式A 1.0876 0.09%
2026-08-14 长城集利债券发起式A 1.0866 0.02%
2026-08-13 长城集利债券发起式A 1.0864 -0.03%
2026-08-12 长城集利债券发起式A 1.0867 0.04%
2026-08-11 长城集利债券发起式A 1.0863 -0.05%
2026-08-10 长城集利债券发起式A 1.0868 0.03%
2026-08-07 长城集利债券发起式A 1.0865 0.03%
2026-08-06 长城集利债券发起式A 1.0862 0.00%
2026-08-05 长城集利债券发起式A 1.0862 0.06%
2026-08-04 长城集利债券发起式A 1.0856 -0.02%
2026-08-03 长城集利债券发起式A 1.0858 -0.02%
2026-07-31 长城集利债券发起式A 1.0860 -0.03%
2026-07-30 长城集利债券发起式A 1.0863 0.06%
2026-07-29 长城集利债券发起式A 1.0856 0.05%
2026-07-28 长城集利债券发起式A 1.0851 -0.04%
2026-07-27 长城集利债券发起式A 1.0855 0.09%
2026-07-24 长城集利债券发起式A 1.0845 -0.06%
2026-07-23 长城集利债券发起式A 1.0851 0.03%
2026-07-22 长城集利债券发起式A 1.0848 0.05%
2026-07-21 长城集利债券发起式A 1.0843 0.03%
2026-07-20 长城集利债券发起式A 1.0840 0.08%
2026-07-17 长城集利债券发起式A 1.0831 -0.08%
2026-07-16 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.06%
2026-07-15 长城集利债券发起式A 1.0847 0.03%
2026-07-14 长城集利债券发起式A 1.0844 0.04%
2026-07-13 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.03%
2026-07-10 长城集利债券发起式A 1.0843 -0.03%
2026-07-09 长城集利债券发起式A 1.0846 0.05%
2026-07-08 长城集利债券发起式A 1.0841 0.01%
2026-07-07 长城集利债券发起式A 1.0840 -0.03%
2026-07-06 长城集利债券发起式A 1.0843 0.04%
2026-07-03 长城集利债券发起式A 1.0839 0.07%
2026-07-02 长城集利债券发起式A 1.0831 -0.15%
2026-07-01 长城集利债券发起式A 1.0847 -0.05%
2026-06-30 长城集利债券发起式A 1.0852 0.01%
2026-06-29 长城集利债券发起式A 1.0851 0.07%
2026-06-26 长城集利债券发起式A 1.0843 -0.05%
2026-06-25 长城集利债券发起式A 1.0848 0.03%
2026-06-24 长城集利债券发起式A 1.0845 0.03%
2026-06-23 长城集利债券发起式A 1.0842 -0.12%
2026-06-22 长城集利债券发起式A 1.0855 0.04%
2026-06-18 长城集利债券发起式A 1.0851 -0.05%
2026-06-17 长城集利债券发起式A 1.0856 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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