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华商利欣回报债券A基金净值查询(018595)

近一季华商利欣回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商利欣回报债券A018595净值及计算阶段收益
近一季018595基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商利欣回报债券A 1.2674 0.78%
2026-09-15 华商利欣回报债券A 1.2576 0.32%
2026-09-14 华商利欣回报债券A 1.2536 -0.10%
2026-09-11 华商利欣回报债券A 1.2549 -0.10%
2026-09-10 华商利欣回报债券A 1.2562 -0.17%
2026-09-09 华商利欣回报债券A 1.2583 0.03%
2026-09-08 华商利欣回报债券A 1.2579 -0.26%
2026-09-07 华商利欣回报债券A 1.2612 0.68%
2026-09-04 华商利欣回报债券A 1.2527 -0.85%
2026-09-03 华商利欣回报债券A 1.2635 0.01%
2026-09-02 华商利欣回报债券A 1.2634 -0.24%
2026-09-01 华商利欣回报债券A 1.2665 -0.53%
2026-08-31 华商利欣回报债券A 1.2732 0.59%
2026-08-28 华商利欣回报债券A 1.2657 -0.28%
2026-08-27 华商利欣回报债券A 1.2692 0.79%
2026-08-26 华商利欣回报债券A 1.2592 0.22%
2026-08-25 华商利欣回报债券A 1.2564 0.02%
2026-08-24 华商利欣回报债券A 1.2561 -0.80%
2026-08-21 华商利欣回报债券A 1.2662 0.29%
2026-08-20 华商利欣回报债券A 1.2625 -0.02%
2026-08-19 华商利欣回报债券A 1.2628 -1.79%
2026-08-18 华商利欣回报债券A 1.2858 -0.17%
2026-08-17 华商利欣回报债券A 1.2880 0.85%
2026-08-14 华商利欣回报债券A 1.2772 0.17%
2026-08-13 华商利欣回报债券A 1.2750 0.04%
2026-08-12 华商利欣回报债券A 1.2745 0.29%
2026-08-11 华商利欣回报债券A 1.2708 -0.13%
2026-08-10 华商利欣回报债券A 1.2725 -0.20%
2026-08-07 华商利欣回报债券A 1.2751 0.84%
2026-08-06 华商利欣回报债券A 1.2645 0.43%
2026-08-05 华商利欣回报债券A 1.2591 1.10%
2026-08-04 华商利欣回报债券A 1.2454 1.27%
2026-08-03 华商利欣回报债券A 1.2298 -1.00%
2026-07-31 华商利欣回报债券A 1.2422 0.65%
2026-07-30 华商利欣回报债券A 1.2342 -1.18%
2026-07-29 华商利欣回报债券A 1.2489 -0.30%
2026-07-28 华商利欣回报债券A 1.2527 -1.08%
2026-07-27 华商利欣回报债券A 1.2664 0.37%
2026-07-24 华商利欣回报债券A 1.2617 -0.40%
2026-07-23 华商利欣回报债券A 1.2668 -0.51%
2026-07-22 华商利欣回报债券A 1.2733 -0.11%
2026-07-21 华商利欣回报债券A 1.2747 1.44%
2026-07-20 华商利欣回报债券A 1.2566 -0.10%
2026-07-17 华商利欣回报债券A 1.2578 -1.02%
2026-07-16 华商利欣回报债券A 1.2707 -0.31%
2026-07-15 华商利欣回报债券A 1.2747 -0.34%
2026-07-14 华商利欣回报债券A 1.2790 0.20%
2026-07-13 华商利欣回报债券A 1.2764 -0.53%
2026-07-10 华商利欣回报债券A 1.2832 -0.50%
2026-07-09 华商利欣回报债券A 1.2897 0.95%
2026-07-08 华商利欣回报债券A 1.2775 0.29%
2026-07-07 华商利欣回报债券A 1.2738 0.01%
2026-07-06 华商利欣回报债券A 1.2737 0.33%
2026-07-03 华商利欣回报债券A 1.2695 -0.07%
2026-07-02 华商利欣回报债券A 1.2704 -0.76%
2026-07-01 华商利欣回报债券A 1.2801 -0.35%
2026-06-30 华商利欣回报债券A 1.2846 0.32%
2026-06-29 华商利欣回报债券A 1.2805 0.49%
2026-06-26 华商利欣回报债券A 1.2742 -0.34%
2026-06-25 华商利欣回报债券A 1.2786 0.59%
2026-06-24 华商利欣回报债券A 1.2711 0.74%
2026-06-23 华商利欣回报债券A 1.2618 -0.20%
2026-06-22 华商利欣回报债券A 1.2643 0.18%
2026-06-18 华商利欣回报债券A 1.2620 0.66%
2026-06-17 华商利欣回报债券A 1.2537 0.64%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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