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中银纯债债券D基金净值查询(018581)

今年以来中银纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券D018581净值及计算阶段收益
今年以来018581基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银纯债债券D 1.2387 0.02%
2026-09-15 中银纯债债券D 1.2384 0.02%
2026-09-14 中银纯债债券D 1.2381 0.02%
2026-09-11 中银纯债债券D 1.2379 -0.02%
2026-09-10 中银纯债债券D 1.2381 0.00%
2026-09-09 中银纯债债券D 1.2381 0.02%
2026-09-08 中银纯债债券D 1.2379 -0.01%
2026-09-07 中银纯债债券D 1.2380 0.04%
2026-09-04 中银纯债债券D 1.2375 0.01%
2026-09-03 中银纯债债券D 1.2374 0.06%
2026-09-02 中银纯债债券D 1.2367 -0.02%
2026-09-01 中银纯债债券D 1.2369 0.06%
2026-08-31 中银纯债债券D 1.2362 0.02%
2026-08-28 中银纯债债券D 1.2360 -0.01%
2026-08-27 中银纯债债券D 1.2361 -0.06%
2026-08-26 中银纯债债券D 1.2368 -0.02%
2026-08-25 中银纯债债券D 1.2370 -0.01%
2026-08-24 中银纯债债券D 1.2371 0.06%
2026-08-21 中银纯债债券D 1.2364 -0.02%
2026-08-20 中银纯债债券D 1.2366 -0.03%
2026-08-19 中银纯债债券D 1.2370 -0.05%
2026-08-18 中银纯债债券D 1.2376 0.06%
2026-08-17 中银纯债债券D 1.2369 0.02%
2026-08-14 中银纯债债券D 1.2366 0.01%
2026-08-13 中银纯债债券D 1.2365 0.06%
2026-08-12 中银纯债债券D 1.2358 -0.01%
2026-08-11 中银纯债债券D 1.2359 -0.02%
2026-08-10 中银纯债债券D 1.2361 0.06%
2026-08-07 中银纯债债券D 1.2354 0.04%
2026-08-06 中银纯债债券D 1.2349 0.00%
2026-08-05 中银纯债债券D 1.2349 -0.01%
2026-08-04 中银纯债债券D 1.2350 0.02%
2026-08-03 中银纯债债券D 1.2348 0.01%
2026-07-31 中银纯债债券D 1.2347 0.03%
2026-07-30 中银纯债债券D 1.2343 0.05%
2026-07-29 中银纯债债券D 1.2337 -0.02%
2026-07-28 中银纯债债券D 1.2340 -0.02%
2026-07-27 中银纯债债券D 1.2342 0.01%
2026-07-24 中银纯债债券D 1.2341 0.02%
2026-07-23 中银纯债债券D 1.2338 0.01%
2026-07-22 中银纯债债券D 1.2337 0.06%
2026-07-21 中银纯债债券D 1.2329 0.01%
2026-07-20 中银纯债债券D 1.2328 -0.01%
2026-07-17 中银纯债债券D 1.2329 0.02%
2026-07-16 中银纯债债券D 1.2326 0.00%
2026-07-15 中银纯债债券D 1.2326 0.02%
2026-07-14 中银纯债债券D 1.2323 0.01%
2026-07-13 中银纯债债券D 1.2322 -0.02%
2026-07-10 中银纯债债券D 1.2325 0.01%
2026-07-09 中银纯债债券D 1.2324 0.00%
2026-07-08 中银纯债债券D 1.2324 0.03%
2026-07-07 中银纯债债券D 1.2320 -0.01%
2026-07-06 中银纯债债券D 1.2321 0.06%
2026-07-03 中银纯债债券D 1.2314 0.00%
2026-07-02 中银纯债债券D 1.2314 0.02%
2026-07-01 中银纯债债券D 1.2311 -0.07%
2026-06-30 中银纯债债券D 1.2320 -0.02%
2026-06-29 中银纯债债券D 1.2322 0.06%
2026-06-26 中银纯债债券D 1.2315 0.02%
2026-06-25 中银纯债债券D 1.2313 0.06%
2026-06-24 中银纯债债券D 1.2306 0.02%
2026-06-23 中银纯债债券D 1.2304 -0.06%
2026-06-22 中银纯债债券D 1.2312 0.01%
2026-06-18 中银纯债债券D 1.2311 0.04%
2026-06-17 中银纯债债券D 1.2306 0.05%
2026-06-16 中银纯债债券D 1.2300 0.08%
2026-06-15 中银纯债债券D 1.2290 0.05%
2026-06-12 中银纯债债券D 1.2284 0.03%
2026-06-11 中银纯债债券D 1.2280 -0.09%
2026-06-10 中银纯债债券D 1.2291 -0.06%
2026-06-09 中银纯债债券D 1.2298 -0.05%
2026-06-08 中银纯债债券D 1.2304 -0.06%
2026-06-05 中银纯债债券D 1.2311 -0.05%
2026-06-04 中银纯债债券D 1.2317 0.01%
2026-06-03 中银纯债债券D 1.2316 -0.02%
2026-06-02 中银纯债债券D 1.2318 0.02%
2026-06-01 中银纯债债券D 1.2316 0.05%
2026-05-29 中银纯债债券D 1.2310 0.03%
2026-05-28 中银纯债债券D 1.2306 0.03%
2026-05-27 中银纯债债券D 1.2302 0.07%
2026-05-26 中银纯债债券D 1.2293 0.02%
2026-05-25 中银纯债债券D 1.2290 0.02%
2026-05-22 中银纯债债券D 1.2287 -0.01%
2026-05-21 中银纯债债券D 1.2288 0.00%
2026-05-20 中银纯债债券D 1.2288 0.03%
2026-05-19 中银纯债债券D 1.2284 0.06%
2026-05-18 中银纯债债券D 1.2277 0.03%
2026-05-15 中银纯债债券D 1.2273 0.02%
2026-05-14 中银纯债债券D 1.2271 0.02%
2026-05-13 中银纯债债券D 1.2269 0.06%
2026-05-12 中银纯债债券D 1.2262 0.04%
2026-05-11 中银纯债债券D 1.2257 0.06%
2026-05-08 中银纯债债券D 1.2250 0.03%
2026-04-30 中银纯债债券D 1.2249 0.01%
2026-04-29 中银纯债债券D 1.2248 0.06%
2026-04-28 中银纯债债券D 1.2241 0.03%
2026-04-27 中银纯债债券D 1.2237 -0.03%
2026-04-24 中银纯债债券D 1.2241 -0.02%
2026-04-23 中银纯债债券D 1.2244 -0.02%
2026-04-22 中银纯债债券D 1.2247 0.03%
2026-04-21 中银纯债债券D 1.2243 0.02%
2026-04-20 中银纯债债券D 1.2240 0.03%
2026-04-17 中银纯债债券D 1.2236 0.05%
2026-04-16 中银纯债债券D 1.2230 0.02%
2026-04-15 中银纯债债券D 1.2228 0.01%
2026-04-14 中银纯债债券D 1.2227 0.02%
2026-04-13 中银纯债债券D 1.2225 0.02%
2026-04-10 中银纯债债券D 1.2223 0.00%
2026-04-09 中银纯债债券D 1.2223 -0.01%
2026-04-08 中银纯债债券D 1.2224 0.01%
2026-04-07 中银纯债债券D 1.2223 0.08%
2026-04-03 中银纯债债券D 1.2213 0.08%
2026-04-02 中银纯债债券D 1.2203 0.02%
2026-04-01 中银纯债债券D 1.2200 -0.02%
2026-03-31 中银纯债债券D 1.2202 0.03%
2026-03-30 中银纯债债券D 1.2198 0.07%
2026-03-27 中银纯债债券D 1.2189 0.04%
2026-03-26 中银纯债债券D 1.2184 0.03%
2026-03-25 中银纯债债券D 1.2180 0.03%
2026-03-24 中银纯债债券D 1.2176 0.03%
2026-03-23 中银纯债债券D 1.2172 -0.04%
2026-03-20 中银纯债债券D 1.2177 0.02%
2026-03-19 中银纯债债券D 1.2175 0.05%
2026-03-18 中银纯债债券D 1.2169 0.09%
2026-03-17 中银纯债债券D 1.2158 0.02%
2026-03-16 中银纯债债券D 1.2155 -0.05%
2026-03-13 中银纯债债券D 1.2161 0.05%
2026-03-12 中银纯债债券D 1.2155 0.02%
2026-03-11 中银纯债债券D 1.2153 0.00%
2026-03-10 中银纯债债券D 1.2153 0.02%
2026-03-09 中银纯债债券D 1.2151 -0.08%
2026-03-06 中银纯债债券D 1.2161 0.01%
2026-03-05 中银纯债债券D 1.2160 0.02%
2026-03-04 中银纯债债券D 1.2158 0.03%
2026-03-03 中银纯债债券D 1.2154 0.00%
2026-03-02 中银纯债债券D 1.2154 0.11%
2026-02-27 中银纯债债券D 1.2141 0.05%
2026-02-26 中银纯债债券D 1.2135 -0.08%
2026-02-25 中银纯债债券D 1.2145 -0.06%
2026-02-24 中银纯债债券D 1.2152 0.09%
2026-02-13 中银纯债债券D 1.2141 -0.01%
2026-02-12 中银纯债债券D 1.2142 0.03%
2026-02-11 中银纯债债券D 1.2138 0.06%
2026-02-10 中银纯债债券D 1.2131 0.04%
2026-02-09 中银纯债债券D 1.2126 0.08%
2026-02-06 中银纯债债券D 1.2116 0.07%
2026-02-05 中银纯债债券D 1.2108 0.05%
2026-02-04 中银纯债债券D 1.2102 0.01%
2026-02-03 中银纯债债券D 1.2101 -0.02%
2026-02-02 中银纯债债券D 1.2104 -0.02%
2026-01-30 中银纯债债券D 1.2106 0.00%
2026-01-29 中银纯债债券D 1.2106 0.00%
2026-01-28 中银纯债债券D 1.2106 0.00%
2026-01-27 中银纯债债券D 1.2106 -0.02%
2026-01-26 中银纯债债券D 1.2108 0.04%
2026-01-23 中银纯债债券D 1.2103 0.03%
2026-01-22 中银纯债债券D 1.2099 0.02%
2026-01-21 中银纯债债券D 1.2096 0.05%
2026-01-20 中银纯债债券D 1.2090 0.04%
2026-01-19 中银纯债债券D 1.2085 0.02%
2026-01-16 中银纯债债券D 1.2083 0.04%
2026-01-15 中银纯债债券D 1.2078 0.05%
2026-01-14 中银纯债债券D 1.2072 0.02%
2026-01-13 中银纯债债券D 1.2069 0.03%
2026-01-12 中银纯债债券D 1.2065 0.05%
2026-01-09 中银纯债债券D 1.2059 0.03%
2026-01-08 中银纯债债券D 1.2055 0.02%
2026-01-07 中银纯债债券D 1.2052 -0.01%
2026-01-06 中银纯债债券D 1.2053 -0.03%
2026-01-05 中银纯债债券D 1.2057 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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