近半年华宝安元债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安元债券A018570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安元债券A |
1.1443 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华宝安元债券A |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华宝安元债券A |
1.1437 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
华宝安元债券A |
1.1490 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
华宝安元债券A |
1.1518 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华宝安元债券A |
1.1512 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华宝安元债券A |
1.1525 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
华宝安元债券A |
1.1534 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华宝安元债券A |
1.1558 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华宝安元债券A |
1.1506 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝安元债券A |
1.1505 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华宝安元债券A |
1.1516 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华宝安元债券A |
1.1543 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
华宝安元债券A |
1.1562 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
华宝安元债券A |
1.1639 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安元债券A |
1.1648 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
华宝安元债券A |
1.1621 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华宝安元债券A |
1.1621 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
华宝安元债券A |
1.1636 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
华宝安元债券A |
1.1633 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华宝安元债券A |
1.1643 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
华宝安元债券A |
1.1659 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
华宝安元债券A |
1.1619 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
华宝安元债券A |
1.1582 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
华宝安元债券A |
1.1495 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
华宝安元债券A |
1.1483 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华宝安元债券A |
1.1501 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
华宝安元债券A |
1.1447 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
华宝安元债券A |
1.1445 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
华宝安元债券A |
1.1441 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
华宝安元债券A |
1.1469 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
华宝安元债券A |
1.1474 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
华宝安元债券A |
1.1477 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
华宝安元债券A |
1.1433 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
华宝安元债券A |
1.1383 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
华宝安元债券A |
1.1369 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
华宝安元债券A |
1.1399 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
华宝安元债券A |
1.1405 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华宝安元债券A |
1.1421 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
华宝安元债券A |
1.1402 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
华宝安元债券A |
1.1417 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
华宝安元债券A |
1.1409 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
华宝安元债券A |
1.1402 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
华宝安元债券A |
1.1387 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
华宝安元债券A |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
华宝安元债券A |
1.1382 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华宝安元债券A |
1.1382 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
华宝安元债券A |
1.1390 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华宝安元债券A |
1.1414 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
华宝安元债券A |
1.1412 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华宝安元债券A |
1.1411 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
华宝安元债券A |
1.1421 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
华宝安元债券A |
1.1418 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
华宝安元债券A |
1.1420 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华宝安元债券A |
1.1462 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华宝安元债券A |
1.1464 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
华宝安元债券A |
1.1420 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
华宝安元债券A |
1.1378 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
华宝安元债券A |
1.1385 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
华宝安元债券A |
1.1369 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
华宝安元债券A |
1.1360 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
华宝安元债券A |
1.1358 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
华宝安元债券A |
1.1371 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
华宝安元债券A |
1.1370 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
华宝安元债券A |
1.1394 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
华宝安元债券A |
1.1445 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
华宝安元债券A |
1.1439 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
华宝安元债券A |
1.1447 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
华宝安元债券A |
1.1446 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
华宝安元债券A |
1.1450 |
-0.51% |
| 2026-05-28 |
华宝安元债券A |
1.1509 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
华宝安元债券A |
1.1490 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
华宝安元债券A |
1.1522 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
华宝安元债券A |
1.1537 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
华宝安元债券A |
1.1509 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
华宝安元债券A |
1.1487 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
华宝安元债券A |
1.1520 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
华宝安元债券A |
1.1507 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
华宝安元债券A |
1.1472 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
华宝安元债券A |
1.1481 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
华宝安元债券A |
1.1487 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
华宝安元债券A |
1.1538 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
华宝安元债券A |
1.1523 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
华宝安元债券A |
1.1554 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华宝安元债券A |
1.1524 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
华宝安元债券A |
1.1472 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
华宝安元债券A |
1.1458 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
华宝安元债券A |
1.1443 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
华宝安元债券A |
1.1480 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
华宝安元债券A |
1.1461 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华宝安元债券A |
1.1455 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
华宝安元债券A |
1.1492 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华宝安元债券A |
1.1469 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华宝安元债券A |
1.1475 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
华宝安元债券A |
1.1457 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
华宝安元债券A |
1.1461 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
华宝安元债券A |
1.1436 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
华宝安元债券A |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
华宝安元债券A |
1.1396 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
华宝安元债券A |
1.1398 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
华宝安元债券A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华宝安元债券A |
1.1410 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
华宝安元债券A |
1.1347 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
华宝安元债券A |
1.1345 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
华宝安元债券A |
1.1349 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
华宝安元债券A |
1.1368 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
华宝安元债券A |
1.1346 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
华宝安元债券A |
1.1347 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华宝安元债券A |
1.1340 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华宝安元债券A |
1.1333 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华宝安元债券A |
1.1346 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
华宝安元债券A |
1.1329 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
华宝安元债券A |
1.1318 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
华宝安元债券A |
1.1344 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
华宝安元债券A |
1.1350 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
华宝安元债券A |
1.1351 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
华宝安元债券A |
1.1343 |
0.02% |
