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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-09-29 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1603 | 0.31% |
| 2025-09-26 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1567 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1593 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1575 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1560 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1578 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 银河招益6个月持有混合C | 1.1583 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
