近一季创金合信益久9个月持有期债券E基金净值查询
查询指定日期范围创金合信益久9个月持有期债券E018508净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1089 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1067 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1070 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1073 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1082 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1067 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1082 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1079 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1086 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1100 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1105 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1097 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1089 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1095 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1095 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1086 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1071 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1092 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1095 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1102 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1115 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1129 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1117 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1111 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1112 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1081 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1098 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1100 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1100 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1119 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1119 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1090 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1093 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1083 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1075 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1073 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1069 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1066 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1073 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1063 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1058 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1078 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1073 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1056 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1059 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1072 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1074 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1069 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1060 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1054 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1058 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1069 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1069 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1080 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1087 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
1.1088 |
-0.05% |
