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创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询(018507)

近一季创金合信益久9个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信益久9个月持有期债券C018507净值及计算阶段收益
近一季018507基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 0.01%
2026-09-15 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1017 0.00%
2026-09-14 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1017 -0.05%
2026-09-11 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 -0.05%
2026-09-10 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 -0.02%
2026-09-09 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1029 0.02%
2026-09-08 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 -0.01%
2026-09-07 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1028 0.05%
2026-09-04 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1023 0.01%
2026-09-03 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1022 0.04%
2026-09-02 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 -0.02%
2026-09-01 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 0.04%
2026-08-31 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1016 0.01%
2026-08-28 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1015 -0.03%
2026-08-27 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 -0.08%
2026-08-26 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1027 -0.02%
2026-08-25 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1029 -0.03%
2026-08-24 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1032 0.07%
2026-08-21 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1024 -0.02%
2026-08-20 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1026 -0.02%
2026-08-19 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1028 -0.05%
2026-08-18 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1034 0.08%
2026-08-17 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1025 0.05%
2026-08-14 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1020 0.01%
2026-08-13 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1019 0.06%
2026-08-12 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1012 0.02%
2026-08-11 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1010 -0.05%
2026-08-10 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1015 0.09%
2026-08-07 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1005 0.05%
2026-08-06 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1000 0.01%
2026-08-05 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0999 0.01%
2026-08-04 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0998 0.01%
2026-08-03 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0997 0.00%
2026-07-31 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0997 0.10%
2026-07-30 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0986 0.02%
2026-07-29 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 0.02%
2026-07-28 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0982 -0.02%
2026-07-27 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 0.02%
2026-07-24 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0982 -0.02%
2026-07-23 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 0.00%
2026-07-22 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 0.03%
2026-07-21 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 0.02%
2026-07-20 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 0.01%
2026-07-17 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 -0.01%
2026-07-16 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 -0.02%
2026-07-15 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 0.01%
2026-07-14 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 0.02%
2026-07-13 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 -0.01%
2026-07-10 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 -0.02%
2026-07-09 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0981 -0.02%
2026-07-08 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0983 0.05%
2026-07-07 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 -0.02%
2026-07-06 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 0.02%
2026-07-03 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 0.01%
2026-07-02 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 -0.01%
2026-07-01 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 -0.05%
2026-06-30 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0983 -0.01%
2026-06-29 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0984 0.04%
2026-06-26 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 0.00%
2026-06-25 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0980 0.03%
2026-06-24 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 0.00%
2026-06-23 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0977 -0.02%
2026-06-22 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 0.00%
2026-06-18 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0979 0.01%
2026-06-17 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0978 0.02%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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