近一季财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管品质消费混合发起式C018439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8652 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8703 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8779 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8746 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8825 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8941 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8944 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8998 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9093 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8934 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8958 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8975 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8919 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8902 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8926 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8908 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8993 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8992 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9076 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9115 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9050 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9202 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9194 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9120 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9120 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9215 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9280 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9390 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9177 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9215 |
-1.98% |
| 2026-08-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9397 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9254 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9255 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9310 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9271 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9320 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9077 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9083 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8824 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8906 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8875 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8923 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8816 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8654 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9033 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8988 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8801 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8734 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8889 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8956 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9014 |
0.56% |
| 2026-07-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8964 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9110 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8938 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8764 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8721 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8640 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8717 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8503 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8669 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8787 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8902 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9035 |
-1.51% |
| 2026-06-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9171 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9219 |
-1.58% |
