近一年财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管品质消费混合发起式C018439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8652 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8703 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8779 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8746 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8825 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8941 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8944 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8998 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9093 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8934 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8958 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8975 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8919 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8902 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8926 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8908 |
-0.95% |
| 2026-08-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8993 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8992 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9076 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9115 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9050 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9202 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9194 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9120 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9120 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9215 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9280 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9390 |
2.32% |
| 2026-08-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9177 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9215 |
-1.98% |
| 2026-08-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9397 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9254 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9255 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9310 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9271 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9320 |
2.68% |
| 2026-07-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9077 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9083 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8824 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8906 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8875 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8923 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8816 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8654 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9033 |
0.50% |
| 2026-07-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8988 |
2.12% |
| 2026-07-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8801 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8734 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8889 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8956 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9014 |
0.56% |
| 2026-07-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8964 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9110 |
1.92% |
| 2026-07-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8938 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8764 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8721 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8640 |
-0.88% |
| 2026-06-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8717 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8503 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8669 |
-1.36% |
| 2026-06-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8787 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.8902 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9035 |
-1.51% |
| 2026-06-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9171 |
-0.52% |
| 2026-06-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9219 |
-1.58% |
| 2026-06-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9365 |
-2.36% |
| 2026-06-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9586 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9477 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9343 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9288 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9296 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9301 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9474 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9603 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9746 |
-1.22% |
| 2026-06-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9865 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9892 |
0.94% |
| 2026-05-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9800 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9808 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
0.9809 |
-2.06% |
| 2026-05-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0015 |
-2.26% |
| 2026-05-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0241 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0236 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0173 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0509 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0525 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0511 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0599 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0761 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0791 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0824 |
-2.05% |
| 2026-05-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1046 |
-1.65% |
| 2026-05-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1228 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0968 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0911 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0578 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0706 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0660 |
-1.74% |
| 2026-04-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0845 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0984 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0959 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0889 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0847 |
-1.62% |
| 2026-04-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1023 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1022 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1005 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0943 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0998 |
-0.56% |
| 2026-04-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1060 |
-1.70% |
| 2026-04-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1248 |
2.98% |
| 2026-04-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0922 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0916 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1007 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1033 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0718 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0860 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0839 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0731 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0984 |
-0.52% |
| 2026-03-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1041 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.0817 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1331 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1394 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1759 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1842 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1895 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1721 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1735 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1763 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1746 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1670 |
-1.56% |
| 2026-03-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1855 |
1.94% |
| 2026-03-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1629 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1710 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1735 |
-4.06% |
| 2026-03-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2232 |
-2.71% |
| 2026-02-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2563 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2503 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2659 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2723 |
-2.47% |
| 2026-02-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3037 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3075 |
-0.91% |
| 2026-02-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3194 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3306 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3399 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3314 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3313 |
1.98% |
| 2026-02-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2923 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3016 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3203 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3249 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3390 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3386 |
-1.09% |
| 2026-01-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3534 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3511 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3502 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3388 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3260 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3142 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3119 |
-1.18% |
| 2026-01-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3276 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3311 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3289 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3199 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3083 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3093 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3120 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2966 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2898 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2913 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2948 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3054 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3110 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3086 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3051 |
-1.04% |
| 2025-12-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3188 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3076 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2823 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2941 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2746 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2837 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2752 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2643 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2758 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2702 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2660 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2700 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2738 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2882 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2991 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2979 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2896 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2838 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2826 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2793 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2710 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2633 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2935 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3139 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3046 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3127 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3237 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3457 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3419 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3405 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3535 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3061 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3102 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3181 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3217 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3446 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3501 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3540 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3666 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3654 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3653 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3597 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3581 |
-1.11% |
| 2025-10-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3734 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3945 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3885 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3790 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4220 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4312 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3806 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3849 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4071 |
1.27% |
| 2025-10-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3894 |
-0.55% |
| 2025-09-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3971 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3793 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3813 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3930 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3938 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3879 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4020 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4205 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4246 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4489 |
0.44% |
