近一年财通资管品质消费混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管品质消费混合发起式C018439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2941 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2746 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2837 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2752 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2643 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2758 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2702 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2660 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2700 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2738 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2882 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2991 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2979 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2896 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2838 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2826 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2793 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2710 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2633 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2935 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3139 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3046 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3127 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3237 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3457 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3419 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3405 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3535 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3061 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3102 |
-0.60% |
| 2025-11-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3181 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3217 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3446 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3501 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3540 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3666 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3654 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3653 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3597 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3581 |
-1.11% |
| 2025-10-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3734 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3945 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3885 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3790 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4220 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4312 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3806 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3849 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4071 |
1.27% |
| 2025-10-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3894 |
-0.55% |
| 2025-09-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3971 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3793 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3813 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3930 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3938 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3879 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4020 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4205 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4246 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4489 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4426 |
0.82% |
| 2025-09-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4309 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4299 |
-1.04% |
| 2025-09-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4450 |
0.49% |
| 2025-09-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4380 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4411 |
-2.46% |
| 2025-09-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4775 |
-0.45% |
| 2025-09-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4842 |
0.50% |
| 2025-09-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4768 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4773 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4942 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.5104 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.5101 |
3.79% |
| 2025-08-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4549 |
1.98% |
| 2025-08-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4267 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4299 |
0.46% |
| 2025-08-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4234 |
2.19% |
| 2025-08-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3929 |
-0.59% |
| 2025-08-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4011 |
1.17% |
| 2025-08-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3849 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3711 |
1.04% |
| 2025-08-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3570 |
4.23% |
| 2025-08-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3019 |
2.92% |
| 2025-08-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2650 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2813 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2782 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2745 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2635 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2661 |
0.84% |
| 2025-08-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2555 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2482 |
0.99% |
| 2025-08-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2360 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2251 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2374 |
-1.96% |
| 2025-07-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2622 |
0.59% |
| 2025-07-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2548 |
0.18% |
| 2025-07-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2525 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2592 |
0.60% |
| 2025-07-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2517 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2506 |
0.55% |
| 2025-07-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2437 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2332 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2288 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2307 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2271 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2293 |
-1.09% |
| 2025-07-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2428 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2361 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2404 |
-1.81% |
| 2025-07-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2633 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2599 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2607 |
-1.12% |
| 2025-07-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2750 |
-1.87% |
| 2025-07-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2993 |
1.11% |
| 2025-07-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2850 |
-2.20% |
| 2025-07-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3139 |
1.88% |
| 2025-06-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2897 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2725 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2733 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2789 |
-0.68% |
| 2025-06-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2876 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2749 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2726 |
-0.86% |
| 2025-06-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2836 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3080 |
-1.62% |
| 2025-06-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3296 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3338 |
-1.25% |
| 2025-06-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3507 |
-2.77% |
| 2025-06-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3892 |
1.17% |
| 2025-06-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3731 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3673 |
0.43% |
| 2025-06-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3615 |
-0.38% |
| 2025-06-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3667 |
-2.09% |
| 2025-06-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3959 |
-4.40% |
| 2025-06-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4601 |
2.82% |
| 2025-06-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4201 |
3.23% |
| 2025-05-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3756 |
1.08% |
| 2025-05-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3609 |
-0.39% |
| 2025-05-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3662 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3662 |
0.21% |
| 2025-05-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3633 |
1.21% |
| 2025-05-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3470 |
-2.04% |
| 2025-05-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3751 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3906 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.4033 |
3.29% |
| 2025-05-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3586 |
1.76% |
| 2025-05-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3351 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3393 |
2.32% |
| 2025-05-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3089 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3081 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2986 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2915 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2895 |
-0.74% |
| 2025-05-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2991 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3080 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3039 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3124 |
3.14% |
| 2025-04-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2725 |
-1.65% |
| 2025-04-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2939 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.3018 |
3.75% |
| 2025-04-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2548 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2540 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2576 |
3.06% |
| 2025-04-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2203 |
-1.59% |
| 2025-04-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2400 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2329 |
-1.08% |
| 2025-04-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2463 |
1.33% |
| 2025-04-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2300 |
1.95% |
| 2025-04-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2065 |
-1.09% |
| 2025-04-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2198 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1935 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1709 |
5.15% |
| 2025-04-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1136 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2000 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2004 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1932 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1980 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1977 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1990 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1888 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1937 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2067 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2036 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2142 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2265 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2367 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2420 |
-1.70% |
| 2025-03-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2635 |
4.42% |
| 2025-03-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2100 |
0.78% |
| 2025-03-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.2006 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1971 |
1.53% |
| 2025-03-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1791 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1885 |
0.50% |
| 2025-03-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1826 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1729 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1686 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1608 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1589 |
-0.93% |
| 2025-02-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1698 |
2.29% |
| 2025-02-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1436 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1429 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1452 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1530 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1472 |
0.86% |
| 2025-02-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1374 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1323 |
-2.62% |
| 2025-02-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1628 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1675 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1640 |
0.81% |
| 2025-02-12 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1546 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1455 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1508 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1348 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1344 |
-0.53% |
| 2025-02-05 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1405 |
-2.82% |
| 2025-01-27 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1736 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1711 |
-0.04% |
| 2025-01-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1716 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1711 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1809 |
0.63% |
| 2025-01-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1735 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1591 |
0.56% |
| 2025-01-16 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1526 |
1.80% |
| 2025-01-15 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1322 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1385 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1065 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1070 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1401 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1502 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1414 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1222 |
-1.86% |
| 2025-01-03 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1435 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1654 |
-0.06% |
| 2024-12-31 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1661 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1758 |
1.61% |
| 2024-12-25 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1572 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1643 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1503 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1666 |
1.80% |
| 2024-12-19 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1460 |
0.60% |
| 2024-12-18 |
财通资管品质消费混合发起式C |
1.1392 |
-0.12% |
