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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018400)

近一年博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C018400净值及计算阶段收益
近一年018400基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.07%
2026-09-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0698 -0.24%
2026-09-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 -0.17%
2026-09-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0742 -0.03%
2026-09-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.00%
2026-09-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.14%
2026-09-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 -0.03%
2026-09-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0733 0.08%
2026-09-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 -0.22%
2026-09-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0748 -0.07%
2026-08-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0756 -0.01%
2026-08-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0757 -0.06%
2026-08-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0763 0.15%
2026-08-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0747 0.09%
2026-08-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0737 0.03%
2026-08-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0734 -0.20%
2026-08-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.09%
2026-08-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.14%
2026-08-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 -0.51%
2026-08-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0785 -0.03%
2026-08-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0788 0.30%
2026-08-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.04%
2026-08-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0752 -0.12%
2026-08-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.13%
2026-08-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.15%
2026-08-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0767 0.09%
2026-08-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.25%
2026-08-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 0.04%
2026-08-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0726 0.31%
2026-08-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.29%
2026-08-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0662 -0.14%
2026-07-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.18%
2026-07-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0658 -0.22%
2026-07-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.10%
2026-07-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0671 -0.43%
2026-07-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0717 0.25%
2026-07-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.32%
2026-07-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 0.07%
2026-07-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0716 -0.04%
2026-07-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0720 0.41%
2026-07-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0676 0.11%
2026-07-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0664 -2.33%
2026-07-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0912 -0.14%
2026-07-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0927 0.04%
2026-07-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0923 0.28%
2026-07-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0893 -0.33%
2026-07-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0929 -0.13%
2026-07-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0943 0.14%
2026-07-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0928 -0.08%
2026-07-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0937 -0.18%
2026-07-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0957 0.05%
2026-07-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.09%
2026-07-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0941 -0.14%
2026-07-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0956 0.01%
2026-06-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0955 -0.02%
2026-06-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0957 0.13%
2026-06-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0943 -0.21%
2026-06-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0966 0.02%
2026-06-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0964 0.05%
2026-06-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0958 -0.22%
2026-06-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0982 0.22%
2026-06-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0958 -0.07%
2026-06-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0966 0.05%
2026-06-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0960 0.00%
2026-06-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0960 0.19%
2026-06-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0939 0.16%
2026-06-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0921 -0.08%
2026-06-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0930 -0.22%
2026-06-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0954 0.05%
2026-06-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0949 -0.31%
2026-06-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0983 -0.19%
2026-06-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1004 -0.14%
2026-06-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1019 -0.02%
2026-06-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1021 0.15%
2026-06-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1005 0.07%
2026-05-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0997 0.01%
2026-05-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0996 -0.09%
2026-05-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1006 -0.15%
2026-05-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1022 0.09%
2026-05-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1012 -0.01%
2026-05-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1013 0.06%
2026-05-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1006 -0.16%
2026-05-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1024 -0.01%
2026-05-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1025 0.00%
2026-05-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1025 0.09%
2026-05-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1015 -0.10%
2026-05-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1026 -0.21%
2026-05-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1049 0.05%
2026-05-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1044 -0.02%
2026-05-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1046 0.10%
2026-05-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1035 0.00%
2026-05-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1035 -0.01%
2026-05-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1036 0.07%
2026-04-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1007 0.00%
2026-04-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1007 -0.06%
2026-04-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1014 -0.02%
2026-04-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1016 -0.08%
2026-04-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1025 0.04%
2026-04-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1021 0.07%
2026-04-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1013 0.02%
2026-04-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1011 0.02%
2026-04-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1009 0.13%
2026-04-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0995 -0.04%
2026-04-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0999 0.09%
2026-04-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0989 0.04%
2026-04-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0985 0.10%
2026-04-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0974 -0.05%
2026-04-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0979 0.20%
2026-04-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0957 0.08%
2026-04-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0948 -0.03%
2026-04-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0951 -0.04%
2026-04-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0955 0.08%
2026-03-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0946 -0.06%
2026-03-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0953 0.05%
2026-03-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0948 0.08%
2026-03-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0939 -0.13%
2026-03-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0953 0.14%
2026-03-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0938 0.24%
2026-03-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0912 -0.46%
2026-03-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0962 -0.11%
2026-03-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0974 -0.28%
2026-03-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1005 0.08%
2026-03-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0996 -0.09%
2026-03-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1006 -0.06%
2026-03-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1013 -0.08%
2026-03-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1022 -0.03%
2026-03-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1025 0.02%
2026-03-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1023 0.15%
2026-03-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1006 -0.15%
2026-03-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1023 0.09%
2026-03-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1013 0.05%
2026-03-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1008 -0.13%
2026-03-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1022 -0.24%
2026-03-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1048 -0.02%
2026-02-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1050 0.05%
2026-02-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1044 -0.14%
2026-02-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1060 0.01%
2026-02-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1059 0.05%
2026-02-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1053 -0.14%
2026-02-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1068 0.02%
2026-02-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1066 0.01%
2026-02-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1065 0.03%
2026-02-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1062 0.26%
2026-02-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1033 0.00%
2026-02-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1033 -0.09%
2026-02-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1043 0.08%
2026-02-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1034 0.22%
2026-02-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1010 -0.38%
2026-01-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1052 -0.25%
2026-01-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1080 0.08%
2026-01-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1071 0.11%
2026-01-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1059 0.01%
2026-01-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1058 0.05%
2026-01-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1053 0.14%
2026-01-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1038 0.02%
2026-01-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1036 0.17%
2026-01-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1017 0.05%
2026-01-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1012 0.05%
2026-01-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1007 0.01%
2026-01-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1006 -0.01%
2026-01-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1007 0.05%
2026-01-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1002 0.00%
2026-01-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.1002 0.17%
2026-01-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0983 0.11%
2026-01-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0971 -0.04%
2026-01-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0975 -0.05%
2026-01-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0981 0.12%
2026-01-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0968 0.23%
2025-12-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0943 -0.04%
2025-12-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0947 0.03%
2025-12-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0944 -0.11%
2025-12-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0956 0.05%
2025-12-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0950 0.02%
2025-12-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0948 0.03%
2025-12-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0945 0.09%
2025-12-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0935 0.07%
2025-12-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0927 0.12%
2025-12-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0914 -0.01%
2025-12-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0915 0.23%
2025-12-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0890 -0.18%
2025-12-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0910 -0.11%
2025-12-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0922 0.09%
2025-12-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0912 0.05%
2025-12-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0907 0.05%
2025-12-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0902 -0.06%
2025-12-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0909 0.00%
2025-12-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0909 0.19%
2025-12-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0888 -0.17%
2025-12-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0907 -0.10%
2025-12-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0918 -0.13%
2025-12-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0932 0.11%
2025-11-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0920 0.08%
2025-11-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0911 -0.03%
2025-11-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0914 -0.09%
2025-11-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0924 0.09%
2025-11-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0914 0.08%
2025-11-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0905 -0.36%
2025-11-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0944 -0.05%
2025-11-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0949 0.06%
2025-11-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0942 -0.16%
2025-11-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0959 -0.12%
2025-11-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0972 -0.15%
2025-11-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0988 0.19%
2025-11-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0967 0.03%
2025-11-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0964 0.00%
2025-11-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0964 0.13%
2025-11-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0950 -0.05%
2025-11-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0956 0.05%
2025-11-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.03%
2025-11-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0948 -0.13%
2025-11-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0962 0.00%
2025-10-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0962 0.11%
2025-10-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0950 0.00%
2025-10-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0950 0.21%
2025-10-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0927 -0.11%
2025-10-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0939 0.16%
2025-10-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0922 0.02%
2025-10-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0920 -0.06%
2025-10-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0927 -0.22%
2025-10-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.23%
2025-10-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0926 -0.16%
2025-10-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0944 0.07%
2025-10-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0936 0.06%
2025-10-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0929 0.17%
2025-10-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0910 -0.05%
2025-10-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0916 0.25%
2025-10-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0889 -0.26%
2025-09-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0837 -0.04%
2025-09-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0841 -0.06%
2025-09-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0848 0.00%
2025-09-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0848 -0.11%
2025-09-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0860 0.22%
2025-09-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0836 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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