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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(018400)

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C018400净值及计算阶段收益
近一季018400基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.07%
2026-09-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0698 -0.24%
2026-09-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 -0.17%
2026-09-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0742 -0.03%
2026-09-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.00%
2026-09-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.14%
2026-09-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 -0.03%
2026-09-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0733 0.08%
2026-09-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 -0.22%
2026-09-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0748 -0.07%
2026-08-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0756 -0.01%
2026-08-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0757 -0.06%
2026-08-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0763 0.15%
2026-08-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0747 0.09%
2026-08-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0737 0.03%
2026-08-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0734 -0.20%
2026-08-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0755 0.09%
2026-08-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0745 0.14%
2026-08-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 -0.51%
2026-08-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0785 -0.03%
2026-08-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0788 0.30%
2026-08-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0756 0.04%
2026-08-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0752 -0.12%
2026-08-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0765 0.13%
2026-08-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0751 -0.15%
2026-08-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0767 0.09%
2026-08-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0757 0.25%
2026-08-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0730 0.04%
2026-08-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0726 0.31%
2026-08-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0693 0.29%
2026-08-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0662 -0.14%
2026-07-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0677 0.18%
2026-07-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0658 -0.22%
2026-07-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0682 0.10%
2026-07-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0671 -0.43%
2026-07-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0717 0.25%
2026-07-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0690 -0.32%
2026-07-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0724 0.07%
2026-07-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0716 -0.04%
2026-07-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0720 0.41%
2026-07-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0676 0.11%
2026-07-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0664 -2.33%
2026-07-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0912 -0.14%
2026-07-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0927 0.04%
2026-07-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0923 0.28%
2026-07-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0893 -0.33%
2026-07-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0929 -0.13%
2026-07-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0943 0.14%
2026-07-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0928 -0.08%
2026-07-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0937 -0.18%
2026-07-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0957 0.05%
2026-07-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0951 0.09%
2026-07-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0941 -0.14%
2026-07-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0956 0.01%
2026-06-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0955 -0.02%
2026-06-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0957 0.13%
2026-06-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0943 -0.21%
2026-06-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0966 0.02%
2026-06-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0964 0.05%
2026-06-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0958 -0.22%
2026-06-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0982 0.22%
2026-06-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0958 -0.07%
2026-06-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 1.0966 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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