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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A)基金净值查询(018387)

近一季华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A018387净值及计算阶段收益
近一季018387基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3535 0.08%
2026-09-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3524 -1.26%
2026-09-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3694 0.18%
2026-09-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3670 -0.54%
2026-09-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3744 -0.61%
2026-09-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3829 0.07%
2026-09-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3819 0.80%
2026-09-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3710 -0.60%
2026-09-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3793 0.54%
2026-09-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3719 -0.25%
2026-09-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3753 -0.50%
2026-09-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3822 -0.16%
2026-08-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3844 -0.20%
2026-08-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3872 -0.29%
2026-08-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3913 0.13%
2026-08-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3945 -0.17%
2026-08-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3969 -0.48%
2026-08-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.4037 -0.19%
2026-08-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.4064 1.59%
2026-08-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3844 0.75%
2026-08-19 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3741 0.31%
2026-08-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3698 0.84%
2026-08-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3584 1.39%
2026-08-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3398 0.14%
2026-08-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3379 -0.48%
2026-08-12 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3443 -0.48%
2026-08-11 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3508 -0.06%
2026-08-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3516 1.02%
2026-08-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3380 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3391 -0.50%
2026-08-05 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3458 -0.48%
2026-08-04 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3523 -1.41%
2026-08-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3713 -0.70%
2026-07-31 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3809 -0.99%
2026-07-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3946 0.70%
2026-07-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3899 1.33%
2026-07-28 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3717 0.65%
2026-07-27 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3628 0.33%
2026-07-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3583 -0.42%
2026-07-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3640 1.72%
2026-07-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3409 0.59%
2026-07-21 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3331 -0.25%
2026-07-20 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3365 2.08%
2026-07-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3093 0.15%
2026-07-16 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3074 0.17%
2026-07-15 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3052 0.62%
2026-07-14 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2972 1.71%
2026-07-13 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2754 0.47%
2026-07-10 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2694 0.17%
2026-07-09 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2672 -0.98%
2026-07-08 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2797 1.60%
2026-07-07 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2595 -0.72%
2026-07-06 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2686 1.00%
2026-07-03 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2561 1.27%
2026-07-02 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2403 1.51%
2026-07-01 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2218 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2228 -1.69%
2026-06-29 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2435 0.09%
2026-06-26 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2424 -0.54%
2026-06-25 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2492 -1.94%
2026-06-24 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2734 -0.98%
2026-06-23 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2859 -0.98%
2026-06-22 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.2986 -0.82%
2026-06-18 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3093 -2.31%
2026-06-17 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.3396 -1.37%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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