近一月招商中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指软件ETF发起式联接C018386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6789 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6768 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6811 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6775 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6906 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6953 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7032 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7085 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7146 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7053 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7075 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7239 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7184 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7098 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7042 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6907 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6885 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6834 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6977 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7006 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.6995 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7281 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C |
0.7317 |
0.26% |
