今年以来安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y018361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2116 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2127 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2176 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2198 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2187 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2154 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2182 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2166 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2215 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2271 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2289 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2208 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2212 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2272 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2214 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2353 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2279 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2285 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2256 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2278 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2267 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2183 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2161 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2076 |
0.81% |
| 2026-08-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1979 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1994 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2149 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2093 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2165 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2163 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2196 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2067 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2096 |
-1.55% |
| 2026-07-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2284 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2380 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2399 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2296 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2412 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2477 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2449 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2513 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2533 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2624 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2648 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2599 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2655 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2614 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2562 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2676 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2605 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2584 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2562 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2474 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2440 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2427 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2490 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2419 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2512 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2588 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2602 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2566 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2537 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2550 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2582 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2559 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2591 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2592 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2568 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2513 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2585 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2569 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2555 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2565 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2620 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2679 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2653 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2660 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2617 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2630 |
0.13% |
| 2026-05-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2614 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2486 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2514 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2500 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2504 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2547 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2502 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2499 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2503 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2484 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2429 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2432 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2389 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2386 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2359 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2376 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2268 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2241 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2288 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2199 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2236 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2187 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2238 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2188 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2235 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2276 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2352 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2330 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2391 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2422 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2447 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2445 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2389 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2426 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2414 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2384 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2418 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2536 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2538 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2522 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2532 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2499 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2447 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2497 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2480 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2474 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2464 |
0.64% |
| 2026-02-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2385 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2396 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2453 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2451 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2349 |
-1.31% |
| 2026-01-30 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2511 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2591 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2581 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2540 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2527 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2533 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2498 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2489 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2449 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2477 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2485 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2492 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2485 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2470 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2465 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2433 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2393 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2407 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2375 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.2327 |
0.85% |
