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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y018361净值及计算阶段收益
近一季018361基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2116 -0.09%
2026-09-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2127 -0.40%
2026-09-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2176 -0.26%
2026-09-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2208 0.08%
2026-09-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2198 0.09%
2026-09-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2187 0.27%
2026-09-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2154 -0.23%
2026-09-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2182 0.13%
2026-09-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2166 -0.40%
2026-09-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2215 -0.46%
2026-08-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2271 0.03%
2026-08-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2267 -0.18%
2026-08-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2289 0.52%
2026-08-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 0.15%
2026-08-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2208 -0.03%
2026-08-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2212 -0.49%
2026-08-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2272 0.19%
2026-08-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2249 0.29%
2026-08-19 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2214 -1.13%
2026-08-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2353 -0.11%
2026-08-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2367 0.72%
2026-08-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2279 0.20%
2026-08-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2255 -0.24%
2026-08-12 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2285 0.24%
2026-08-11 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2256 -0.18%
2026-08-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2278 0.09%
2026-08-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2267 0.69%
2026-08-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.18%
2026-08-05 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2161 0.70%
2026-08-04 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2076 0.81%
2026-08-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1979 -0.47%
2026-07-31 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2036 0.35%
2026-07-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1994 -0.52%
2026-07-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2057 0.24%
2026-07-28 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2028 -1.00%
2026-07-27 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2149 0.46%
2026-07-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2093 -0.59%
2026-07-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2165 0.02%
2026-07-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2163 -0.27%
2026-07-21 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2196 1.06%
2026-07-20 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2067 -0.24%
2026-07-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2096 -1.55%
2026-07-16 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2284 -0.78%
2026-07-15 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2380 -0.15%
2026-07-14 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2399 0.84%
2026-07-13 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2296 -0.94%
2026-07-10 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2412 -0.52%
2026-07-09 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2477 0.61%
2026-07-08 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2401 -0.39%
2026-07-07 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2449 -0.51%
2026-07-06 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2513 -0.16%
2026-07-03 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2533 0.18%
2026-07-02 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2510 -0.91%
2026-07-01 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2624 -0.19%
2026-06-30 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2648 0.39%
2026-06-29 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2599 0.31%
2026-06-26 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2560 -0.75%
2026-06-25 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2655 0.33%
2026-06-24 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2614 0.41%
2026-06-23 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2562 -0.90%
2026-06-22 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2676 0.56%
2026-06-18 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2605 0.17%
2026-06-17 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2584 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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