近半年泉果思源三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泉果思源三年持有期混合C018330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9898 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9680 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9677 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9721 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9862 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9982 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0003 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0132 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9964 |
-2.83% |
| 2026-09-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0246 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0210 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0525 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0402 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0563 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0326 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0206 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0241 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0401 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0258 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0231 |
-6.03% |
| 2026-08-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0888 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0947 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0558 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0488 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0612 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0473 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0561 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0504 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0305 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0291 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9875 |
3.64% |
| 2026-08-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9528 |
-3.53% |
| 2026-07-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9864 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
0.9761 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0227 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0189 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0754 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0564 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0636 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0672 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0772 |
6.74% |
| 2026-07-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0092 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0318 |
-4.56% |
| 2026-07-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0811 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1097 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1347 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1206 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1349 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1831 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1604 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1845 |
0.22% |
| 2026-07-06 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1819 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1961 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2027 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2522 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2674 |
3.85% |
| 2026-06-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2204 |
1.95% |
| 2026-06-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1970 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2343 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2225 |
4.65% |
| 2026-06-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1682 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1879 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1708 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1635 |
2.66% |
| 2026-06-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1334 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1291 |
4.16% |
| 2026-06-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0840 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0782 |
1.13% |
| 2026-06-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0661 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0798 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0373 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0818 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1084 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1061 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0997 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.0897 |
-2.67% |
| 2026-05-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1196 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1389 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1342 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1441 |
-1.08% |
| 2026-05-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3082 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2866 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2619 |
-2.28% |
| 2026-05-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2913 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2734 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2652 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2791 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2898 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3204 |
1.06% |
| 2026-05-12 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3066 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.3155 |
1.96% |
| 2026-05-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2902 |
-1.76% |
| 2026-04-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2766 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2870 |
2.42% |
| 2026-04-28 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2566 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2730 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2616 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2595 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2739 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2717 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2612 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2530 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2573 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2266 |
-0.46% |
| 2026-04-14 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2323 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2145 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2174 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2002 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2042 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1671 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1631 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1746 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1904 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1753 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1935 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1894 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1772 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1910 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1784 |
0.83% |
| 2026-03-23 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1687 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1907 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.1946 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2265 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
泉果思源三年持有期混合C |
1.2226 |
-1.47% |
