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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(易方达养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(018314)

近一季易方达养老2055五年持有混合(FOF)A|易方达养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)A018314净值及计算阶段收益
近一季018314基金累计收益率-5.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5958 -0.93%
2026-09-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6108 -0.65%
2026-09-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6213 -0.58%
2026-09-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6307 0.20%
2026-09-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6274 -0.25%
2026-09-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6314 1.77%
2026-09-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6026 -0.76%
2026-09-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6149 0.18%
2026-09-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6120 -1.09%
2026-09-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6296 -1.30%
2026-08-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6508 0.26%
2026-08-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6465 -0.80%
2026-08-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6598 1.88%
2026-08-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6286 0.31%
2026-08-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6235 -0.34%
2026-08-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6290 -1.85%
2026-08-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6591 0.96%
2026-08-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6433 0.98%
2026-08-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6273 -4.30%
2026-08-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6972 -0.54%
2026-08-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7064 2.53%
2026-08-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6633 0.82%
2026-08-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6497 -0.65%
2026-08-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6605 1.27%
2026-08-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6394 -0.86%
2026-08-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6536 -0.10%
2026-08-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6552 1.52%
2026-08-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6300 0.47%
2026-08-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6223 2.02%
2026-08-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5896 2.71%
2026-08-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5466 -1.41%
2026-07-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5684 1.55%
2026-07-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5441 -2.78%
2026-07-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5870 -0.31%
2026-07-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5920 -4.87%
2026-07-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6695 1.71%
2026-07-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6410 -1.16%
2026-07-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6601 -0.82%
2026-07-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6738 -1.11%
2026-07-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6923 5.02%
2026-07-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6073 -1.92%
2026-07-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6382 -5.47%
2026-07-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7278 -3.21%
2026-07-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7832 -2.30%
2026-07-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8243 2.35%
2026-07-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7814 -3.90%
2026-07-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8508 -3.65%
2026-07-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9183 4.66%
2026-07-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8289 -0.26%
2026-07-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8336 -0.40%
2026-07-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8409 -1.36%
2026-07-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8659 0.03%
2026-07-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8653 -6.48%
2026-07-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9862 -1.82%
2026-06-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 2.0224 2.66%
2026-06-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9687 1.00%
2026-06-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9491 -2.33%
2026-06-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9945 2.93%
2026-06-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9361 2.17%
2026-06-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8941 -3.37%
2026-06-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9580 1.84%
2026-06-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9219 2.47%
2026-06-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8745 2.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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