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易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(易方达养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(018314)

近一年易方达养老2055五年持有混合(FOF)A|易方达养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达养老2055五年持有混合(FOF)A018314净值及计算阶段收益
近一年018314基金累计收益率33.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6108 -0.65%
2026-09-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6213 -0.58%
2026-09-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6307 0.20%
2026-09-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6274 -0.25%
2026-09-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6314 1.77%
2026-09-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6026 -0.76%
2026-09-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6149 0.18%
2026-09-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6120 -1.09%
2026-09-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6296 -1.30%
2026-08-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6508 0.26%
2026-08-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6465 -0.80%
2026-08-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6598 1.88%
2026-08-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6286 0.31%
2026-08-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6235 -0.34%
2026-08-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6290 -1.85%
2026-08-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6591 0.96%
2026-08-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6433 0.98%
2026-08-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6273 -4.30%
2026-08-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6972 -0.54%
2026-08-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7064 2.53%
2026-08-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6633 0.82%
2026-08-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6497 -0.65%
2026-08-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6605 1.27%
2026-08-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6394 -0.86%
2026-08-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6536 -0.10%
2026-08-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6552 1.52%
2026-08-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6300 0.47%
2026-08-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6223 2.02%
2026-08-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5896 2.71%
2026-08-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5466 -1.41%
2026-07-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5684 1.55%
2026-07-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5441 -2.78%
2026-07-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5870 -0.31%
2026-07-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5920 -4.87%
2026-07-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6695 1.71%
2026-07-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6410 -1.16%
2026-07-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6601 -0.82%
2026-07-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6738 -1.11%
2026-07-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6923 5.02%
2026-07-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6073 -1.92%
2026-07-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6382 -5.47%
2026-07-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7278 -3.21%
2026-07-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7832 -2.30%
2026-07-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8243 2.35%
2026-07-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7814 -3.90%
2026-07-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8508 -3.65%
2026-07-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9183 4.66%
2026-07-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8289 -0.26%
2026-07-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8336 -0.40%
2026-07-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8409 -1.36%
2026-07-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8659 0.03%
2026-07-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8653 -6.48%
2026-07-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9862 -1.82%
2026-06-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 2.0224 2.66%
2026-06-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9687 1.00%
2026-06-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9491 -2.33%
2026-06-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9945 2.93%
2026-06-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9361 2.17%
2026-06-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8941 -3.37%
2026-06-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9580 1.84%
2026-06-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.9219 2.47%
2026-06-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8745 2.34%
2026-06-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8306 1.09%
2026-06-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.8108 4.91%
2026-06-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7219 -0.12%
2026-06-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7239 0.58%
2026-06-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7140 -2.09%
2026-06-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7498 4.09%
2026-06-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6783 -2.43%
2026-06-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7191 -3.26%
2026-06-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7752 0.05%
2026-06-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7744 2.18%
2026-06-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7357 2.92%
2026-06-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6851 -2.43%
2026-05-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7260 -1.78%
2026-05-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7567 1.13%
2026-05-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7370 -0.28%
2026-05-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7419 -0.06%
2026-05-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7429 2.65%
2026-05-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6968 2.52%
2026-05-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6541 -2.08%
2026-05-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6885 1.29%
2026-05-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6668 -0.10%
2026-05-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6685 -0.25%
2026-05-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6726 -1.84%
2026-05-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7033 -1.17%
2026-05-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.7233 2.35%
2026-05-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6828 0.20%
2026-05-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6794 2.50%
2026-05-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6374 0.24%
2026-05-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6335 1.99%
2026-05-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6010 2.82%
2026-04-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5295 -1.16%
2026-04-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5472 0.95%
2026-04-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5326 -0.46%
2026-04-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5397 -1.18%
2026-04-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5579 2.04%
2026-04-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5261 0.32%
2026-04-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5212 0.33%
2026-04-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5162 1.33%
2026-04-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4961 1.86%
2026-04-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4683 -0.72%
2026-04-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4790 1.30%
2026-04-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4597 0.17%
2026-04-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4572 0.99%
2026-04-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4428 0.19%
2026-04-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4401 4.40%
2026-04-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3768 0.39%
2026-04-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3715 0.31%
2026-04-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3672 -1.35%
2026-04-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3856 2.09%
2026-03-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3567 -1.64%
2026-03-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3790 0.12%
2026-03-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3774 0.75%
2026-03-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3671 -1.70%
2026-03-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3903 1.85%
2026-03-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3646 2.01%
2026-03-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3372 -3.25%
2026-03-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3807 -0.33%
2026-03-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3853 -2.00%
2026-03-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4130 1.25%
2026-03-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3953 -2.04%
2026-03-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4237 -0.20%
2026-03-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4266 -1.00%
2026-03-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4409 -0.80%
2026-03-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4525 -0.34%
2026-03-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4575 1.92%
2026-03-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4295 -0.99%
2026-03-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4437 -0.63%
2026-03-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4529 0.78%
2026-03-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4417 -0.46%
2026-03-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4484 -3.76%
2026-03-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.5029 0.71%
2026-02-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4923 0.65%
2026-02-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4826 0.80%
2026-02-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4708 1.54%
2026-02-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4481 2.18%
2026-02-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4165 -1.38%
2026-02-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4360 0.98%
2026-02-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4220 0.44%
2026-02-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4158 0.01%
2026-02-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4157 2.09%
2026-02-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3861 0.10%
2026-02-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3847 -2.31%
2026-02-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4167 -0.33%
2026-02-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4214 2.69%
2026-02-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3831 -4.23%
2026-01-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4416 -2.00%
2026-01-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4704 -0.28%
2026-01-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4746 2.17%
2026-01-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4426 0.70%
2026-01-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4326 0.84%
2026-01-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4206 0.45%
2026-01-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4143 0.45%
2026-01-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4080 1.55%
2026-01-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3862 -1.00%
2026-01-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4001 -0.04%
2026-01-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.4006 0.31%
2026-01-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3963 0.97%
2026-01-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3828 0.39%
2026-01-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3774 -0.78%
2026-01-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3882 0.99%
2026-01-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3745 0.83%
2026-01-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3631 -1.01%
2026-01-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3770 0.91%
2026-01-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3646 1.36%
2026-01-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3461 2.06%
2025-12-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3184 -0.54%
2025-12-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3255 0.37%
2025-12-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3206 -0.35%
2025-12-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3252 0.36%
2025-12-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3205 0.02%
2025-12-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3203 0.77%
2025-12-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3102 0.28%
2025-12-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3065 2.01%
2025-12-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2803 0.66%
2025-12-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2719 -0.92%
2025-12-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2837 2.33%
2025-12-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2538 -1.64%
2025-12-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2744 -1.16%
2025-12-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2893 0.50%
2025-12-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2829 -1.29%
2025-12-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2994 0.27%
2025-12-09 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2959 0.04%
2025-12-08 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2954 1.74%
2025-12-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2728 0.74%
2025-12-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2634 0.29%
2025-12-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2597 -0.39%
2025-12-02 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2646 -0.55%
2025-12-01 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2716 0.80%
2025-11-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2615 0.70%
2025-11-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2527 -0.04%
2025-11-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2532 1.31%
2025-11-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2368 1.54%
2025-11-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2177 0.09%
2025-11-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2166 -3.49%
2025-11-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2590 -0.43%
2025-11-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2644 0.21%
2025-11-18 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2617 -1.06%
2025-11-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2751 0.01%
2025-11-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2750 -1.76%
2025-11-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2975 0.83%
2025-11-12 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2868 -0.23%
2025-11-11 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2898 -0.85%
2025-11-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3008 -0.05%
2025-11-07 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3015 -0.55%
2025-11-06 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3087 1.63%
2025-11-05 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2874 0.52%
2025-11-04 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2807 -1.73%
2025-11-03 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3029 0.71%
2025-10-31 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2937 -1.85%
2025-10-30 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3176 -0.70%
2025-10-29 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3269 1.81%
2025-10-28 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3029 -0.32%
2025-10-27 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.3071 2.00%
2025-10-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2809 2.40%
2025-10-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2501 -0.18%
2025-10-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2524 -0.67%
2025-10-21 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2608 1.69%
2025-10-20 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2395 0.84%
2025-10-17 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2292 -2.25%
2025-10-16 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2568 0.05%
2025-10-15 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2562 1.58%
2025-10-14 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2364 -2.85%
2025-10-13 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2716 -0.14%
2025-10-10 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2734 -2.57%
2025-09-26 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2639 -1.44%
2025-09-25 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2824 0.56%
2025-09-24 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2753 0.60%
2025-09-23 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2677 -0.05%
2025-09-22 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2683 1.16%
2025-09-19 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.2537 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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