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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

今年以来易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A018312净值及计算阶段收益
今年以来018312基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1091 -0.28%
2026-09-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1122 -0.18%
2026-09-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1142 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1143 0.01%
2026-09-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.14%
2026-09-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.01%
2026-09-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.16%
2026-09-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.34%
2026-09-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1145 -0.10%
2026-08-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1156 -0.08%
2026-08-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1173 0.17%
2026-08-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.13%
2026-08-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1140 0.03%
2026-08-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1137 -0.23%
2026-08-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1163 0.10%
2026-08-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1152 0.18%
2026-08-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1132 -0.70%
2026-08-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.04%
2026-08-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1214 0.42%
2026-08-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1167 0.07%
2026-08-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.11%
2026-08-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.16%
2026-08-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.11%
2026-08-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1165 0.11%
2026-08-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1153 0.30%
2026-08-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.04%
2026-08-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1116 0.38%
2026-08-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.39%
2026-08-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1031 -0.15%
2026-07-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.31%
2026-07-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.41%
2026-07-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1059 0.16%
2026-07-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1041 -0.66%
2026-07-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.42%
2026-07-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1068 -0.37%
2026-07-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.00%
2026-07-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1109 -0.10%
2026-07-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.69%
2026-07-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1044 0.01%
2026-07-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1043 -3.16%
2026-07-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1392 -0.29%
2026-07-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1425 -0.06%
2026-07-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1432 0.46%
2026-07-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.48%
2026-07-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1435 -0.39%
2026-07-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1480 0.49%
2026-07-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1424 -0.09%
2026-07-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1434 -0.26%
2026-07-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1464 0.02%
2026-07-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1462 0.16%
2026-07-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1444 -0.64%
2026-07-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.10%
2026-06-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.35%
2026-06-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1489 0.29%
2026-06-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1456 -0.45%
2026-06-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1508 0.26%
2026-06-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1478 0.24%
2026-06-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1450 -0.51%
2026-06-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1509 0.19%
2026-06-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1487 0.15%
2026-06-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1470 0.24%
2026-06-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1443 0.06%
2026-06-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1436 0.62%
2026-06-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1366 0.20%
2026-06-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.13%
2026-06-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1358 -0.33%
2026-06-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1396 0.39%
2026-06-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1352 -0.60%
2026-06-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1421 -0.38%
2026-06-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1465 -0.04%
2026-06-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1470 0.04%
2026-06-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1465 0.25%
2026-06-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1436 -0.13%
2026-05-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1451 -0.17%
2026-05-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1471 0.04%
2026-05-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1466 -0.21%
2026-05-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1490 -0.01%
2026-05-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1491 0.26%
2026-05-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1461 0.31%
2026-05-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1426 -0.43%
2026-05-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1475 0.04%
2026-05-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1470 0.20%
2026-05-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1447 -0.09%
2026-05-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1457 -0.33%
2026-05-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1495 -0.32%
2026-05-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1532 0.17%
2026-05-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1512 -0.03%
2026-05-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1516 0.24%
2026-05-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1488 -0.03%
2026-05-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1492 0.17%
2026-05-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.31%
2026-04-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1410 -0.11%
2026-04-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1423 0.06%
2026-04-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1416 -0.08%
2026-04-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1425 -0.17%
2026-04-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1444 0.18%
2026-04-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1424 0.05%
2026-04-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1418 0.09%
2026-04-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1408 0.00%
2026-04-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1408 0.24%
2026-04-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1381 0.01%
2026-04-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1380 0.20%
2026-04-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1357 -0.04%
2026-04-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1362 0.17%
2026-04-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1343 -0.11%
2026-04-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1356 0.59%
2026-04-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1289 0.09%
2026-04-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.04%
2026-04-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1283 -0.20%
2026-04-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1306 0.39%
2026-03-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1262 -0.19%
2026-03-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.09%
2026-03-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.20%
2026-03-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.27%
2026-03-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1281 0.36%
2026-03-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1241 0.41%
2026-03-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1195 -0.92%
2026-03-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1299 -0.25%
2026-03-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.52%
2026-03-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1386 0.07%
2026-03-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1378 -0.22%
2026-03-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1403 -0.06%
2026-03-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1410 -0.16%
2026-03-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1428 -0.08%
2026-03-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1437 0.07%
2026-03-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1429 0.27%
2026-03-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1398 -0.23%
2026-03-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1424 0.15%
2026-03-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1407 0.09%
2026-03-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1397 -0.31%
2026-03-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1432 -0.46%
2026-03-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1485 0.17%
2026-02-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1466 0.10%
2026-02-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1455 -0.10%
2026-02-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1466 0.14%
2026-02-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.35%
2026-02-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1410 -0.31%
2026-02-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1445 0.07%
2026-02-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1437 0.06%
2026-02-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1430 0.05%
2026-02-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1424 0.45%
2026-02-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1373 -0.11%
2026-02-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1385 -0.24%
2026-02-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1412 0.31%
2026-02-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1377 0.45%
2026-02-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.95%
2026-01-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1434 -0.57%
2026-01-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1500 0.25%
2026-01-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1471 0.34%
2026-01-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1432 0.06%
2026-01-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1425 0.11%
2026-01-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1413 0.18%
2026-01-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1392 0.10%
2026-01-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1381 0.27%
2026-01-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.03%
2026-01-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1347 0.12%
2026-01-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1333 -0.04%
2026-01-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1337 0.04%
2026-01-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1332 0.08%
2026-01-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1323 -0.04%
2026-01-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1328 0.24%
2026-01-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1301 0.19%
2026-01-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1280 -0.08%
2026-01-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.02%
2026-01-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1291 0.28%
2026-01-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1260 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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