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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A018312净值及计算阶段收益
近一季018312基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.09%
2026-09-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1091 -0.28%
2026-09-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1122 -0.18%
2026-09-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1142 -0.01%
2026-09-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1143 0.01%
2026-09-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.14%
2026-09-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.01%
2026-09-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1125 0.16%
2026-09-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1107 -0.34%
2026-09-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1145 -0.10%
2026-08-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1156 -0.08%
2026-08-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.07%
2026-08-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1173 0.17%
2026-08-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.13%
2026-08-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1140 0.03%
2026-08-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1137 -0.23%
2026-08-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1163 0.10%
2026-08-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1152 0.18%
2026-08-19 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1132 -0.70%
2026-08-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.04%
2026-08-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1214 0.42%
2026-08-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1167 0.07%
2026-08-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.11%
2026-08-12 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.16%
2026-08-11 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.11%
2026-08-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1165 0.11%
2026-08-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1153 0.30%
2026-08-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.04%
2026-08-05 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1116 0.38%
2026-08-04 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1074 0.39%
2026-08-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1031 -0.15%
2026-07-31 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1048 0.31%
2026-07-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1014 -0.41%
2026-07-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1059 0.16%
2026-07-28 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1041 -0.66%
2026-07-27 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1114 0.42%
2026-07-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1068 -0.37%
2026-07-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.00%
2026-07-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1109 -0.10%
2026-07-21 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.69%
2026-07-20 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1044 0.01%
2026-07-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1043 -3.16%
2026-07-16 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1392 -0.29%
2026-07-15 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1425 -0.06%
2026-07-14 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1432 0.46%
2026-07-13 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1380 -0.48%
2026-07-10 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1435 -0.39%
2026-07-09 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1480 0.49%
2026-07-08 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1424 -0.09%
2026-07-07 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1434 -0.26%
2026-07-06 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1464 0.02%
2026-07-03 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1462 0.16%
2026-07-02 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1444 -0.64%
2026-07-01 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.10%
2026-06-30 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1529 0.35%
2026-06-29 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1489 0.29%
2026-06-26 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1456 -0.45%
2026-06-25 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1508 0.26%
2026-06-24 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1478 0.24%
2026-06-23 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1450 -0.51%
2026-06-22 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1509 0.19%
2026-06-18 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1487 0.15%
2026-06-17 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1470 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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