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招商社会责任混合A基金净值查询(018309)

近半年招商社会责任混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商社会责任混合A018309净值及计算阶段收益
近半年018309基金累计收益率-10.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商社会责任混合A 0.9940 0.76%
2026-09-15 招商社会责任混合A 0.9865 -0.73%
2026-09-14 招商社会责任混合A 0.9938 -0.29%
2026-09-11 招商社会责任混合A 0.9967 -1.39%
2026-09-10 招商社会责任混合A 1.0108 -1.00%
2026-09-09 招商社会责任混合A 1.0210 -0.16%
2026-09-08 招商社会责任混合A 1.0226 0.69%
2026-09-07 招商社会责任混合A 1.0156 -0.78%
2026-09-04 招商社会责任混合A 1.0236 0.86%
2026-09-03 招商社会责任混合A 1.0149 1.29%
2026-09-02 招商社会责任混合A 1.0020 -1.04%
2026-09-01 招商社会责任混合A 1.0125 0.23%
2026-08-31 招商社会责任混合A 1.0102 -2.82%
2026-08-28 招商社会责任混合A 1.0387 -0.04%
2026-08-27 招商社会责任混合A 1.0391 -0.13%
2026-08-26 招商社会责任混合A 1.0405 0.88%
2026-08-25 招商社会责任混合A 1.0314 1.46%
2026-08-24 招商社会责任混合A 1.0166 -0.36%
2026-08-21 招商社会责任混合A 1.0203 -0.04%
2026-08-20 招商社会责任混合A 1.0207 0.80%
2026-08-19 招商社会责任混合A 1.0126 -0.63%
2026-08-18 招商社会责任混合A 1.0190 0.49%
2026-08-17 招商社会责任混合A 1.0140 0.16%
2026-08-14 招商社会责任混合A 1.0124 0.07%
2026-08-13 招商社会责任混合A 1.0117 -1.62%
2026-08-12 招商社会责任混合A 1.0281 1.11%
2026-08-11 招商社会责任混合A 1.0168 -0.78%
2026-08-10 招商社会责任混合A 1.0248 1.21%
2026-08-07 招商社会责任混合A 1.0125 0.38%
2026-08-06 招商社会责任混合A 1.0087 -0.73%
2026-08-05 招商社会责任混合A 1.0161 0.91%
2026-08-04 招商社会责任混合A 1.0069 -0.82%
2026-08-03 招商社会责任混合A 1.0152 -0.13%
2026-07-31 招商社会责任混合A 1.0165 -0.41%
2026-07-30 招商社会责任混合A 1.0207 0.47%
2026-07-29 招商社会责任混合A 1.0159 2.01%
2026-07-28 招商社会责任混合A 0.9959 -0.07%
2026-07-27 招商社会责任混合A 0.9966 1.90%
2026-07-24 招商社会责任混合A 0.9780 -2.52%
2026-07-23 招商社会责任混合A 1.0033 0.72%
2026-07-22 招商社会责任混合A 0.9961 0.71%
2026-07-21 招商社会责任混合A 0.9891 0.84%
2026-07-20 招商社会责任混合A 0.9809 1.31%
2026-07-17 招商社会责任混合A 0.9682 -1.53%
2026-07-16 招商社会责任混合A 0.9832 0.67%
2026-07-15 招商社会责任混合A 0.9767 1.41%
2026-07-14 招商社会责任混合A 0.9631 0.98%
2026-07-13 招商社会责任混合A 0.9538 -0.43%
2026-07-10 招商社会责任混合A 0.9579 0.34%
2026-07-09 招商社会责任混合A 0.9547 -1.13%
2026-07-08 招商社会责任混合A 0.9655 0.08%
2026-07-07 招商社会责任混合A 0.9647 -1.83%
2026-07-06 招商社会责任混合A 0.9827 1.11%
2026-07-03 招商社会责任混合A 0.9719 1.32%
2026-07-02 招商社会责任混合A 0.9592 1.01%
2026-07-01 招商社会责任混合A 0.9496 0.32%
2026-06-30 招商社会责任混合A 0.9466 -0.69%
2026-06-29 招商社会责任混合A 0.9532 1.71%
2026-06-26 招商社会责任混合A 0.9372 -1.47%
2026-06-25 招商社会责任混合A 0.9512 -0.34%
2026-06-24 招商社会责任混合A 0.9544 0.02%
2026-06-23 招商社会责任混合A 0.9542 -1.65%
2026-06-22 招商社会责任混合A 0.9702 0.70%
2026-06-18 招商社会责任混合A 0.9635 -2.76%
2026-06-17 招商社会责任混合A 0.9901 -1.81%
2026-06-16 招商社会责任混合A 1.0080 -1.67%
2026-06-15 招商社会责任混合A 1.0248 0.70%
2026-06-12 招商社会责任混合A 1.0177 1.80%
2026-06-11 招商社会责任混合A 0.9997 0.48%
2026-06-10 招商社会责任混合A 0.9949 0.72%
2026-06-09 招商社会责任混合A 0.9878 -0.35%
2026-06-08 招商社会责任混合A 0.9913 -1.42%
2026-06-05 招商社会责任混合A 1.0056 -0.93%
2026-06-04 招商社会责任混合A 1.0150 -0.99%
2026-06-03 招商社会责任混合A 1.0251 -0.61%
2026-06-02 招商社会责任混合A 1.0314 -0.15%
2026-06-01 招商社会责任混合A 1.0330 1.59%
2026-05-29 招商社会责任混合A 1.0168 0.56%
2026-05-28 招商社会责任混合A 1.0111 -0.80%
2026-05-27 招商社会责任混合A 1.0193 -1.02%
2026-05-26 招商社会责任混合A 1.0298 0.19%
2026-05-25 招商社会责任混合A 1.0278 0.72%
2026-05-22 招商社会责任混合A 1.0205 0.24%
2026-05-21 招商社会责任混合A 1.0181 -1.57%
2026-05-20 招商社会责任混合A 1.0343 -0.51%
2026-05-19 招商社会责任混合A 1.0396 0.19%
2026-05-18 招商社会责任混合A 1.0376 -2.30%
2026-05-15 招商社会责任混合A 1.0615 -1.02%
2026-05-14 招商社会责任混合A 1.0724 -0.87%
2026-05-13 招商社会责任混合A 1.0818 -0.32%
2026-05-12 招商社会责任混合A 1.0853 -0.90%
2026-05-11 招商社会责任混合A 1.0952 0.83%
2026-05-08 招商社会责任混合A 1.0862 0.66%
2026-04-30 招商社会责任混合A 1.0701 -0.56%
2026-04-29 招商社会责任混合A 1.0761 1.92%
2026-04-28 招商社会责任混合A 1.0558 -0.02%
2026-04-27 招商社会责任混合A 1.0560 -0.66%
2026-04-24 招商社会责任混合A 1.0630 1.42%
2026-04-23 招商社会责任混合A 1.0481 -1.06%
2026-04-22 招商社会责任混合A 1.0593 0.07%
2026-04-21 招商社会责任混合A 1.0586 0.82%
2026-04-20 招商社会责任混合A 1.0500 0.17%
2026-04-17 招商社会责任混合A 1.0482 -0.75%
2026-04-16 招商社会责任混合A 1.0561 0.25%
2026-04-15 招商社会责任混合A 1.0535 0.04%
2026-04-14 招商社会责任混合A 1.0531 1.33%
2026-04-13 招商社会责任混合A 1.0393 -0.67%
2026-04-10 招商社会责任混合A 1.0463 0.70%
2026-04-09 招商社会责任混合A 1.0390 -1.64%
2026-04-08 招商社会责任混合A 1.0560 1.99%
2026-04-07 招商社会责任混合A 1.0354 0.31%
2026-04-03 招商社会责任混合A 1.0322 -0.77%
2026-04-02 招商社会责任混合A 1.0402 -0.58%
2026-04-01 招商社会责任混合A 1.0463 0.99%
2026-03-31 招商社会责任混合A 1.0360 -0.59%
2026-03-30 招商社会责任混合A 1.0422 -0.53%
2026-03-27 招商社会责任混合A 1.0478 0.35%
2026-03-26 招商社会责任混合A 1.0441 -0.67%
2026-03-25 招商社会责任混合A 1.0511 1.44%
2026-03-24 招商社会责任混合A 1.0362 1.19%
2026-03-23 招商社会责任混合A 1.0240 -2.43%
2026-03-20 招商社会责任混合A 1.0495 -1.43%
2026-03-19 招商社会责任混合A 1.0647 -2.64%
2026-03-18 招商社会责任混合A 1.0936 -1.21%
2026-03-17 招商社会责任混合A 1.1068 -0.59%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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