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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018161)

近一季宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y018161净值及计算阶段收益
近一季018161基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2986 -0.69%
2026-09-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3076 -0.40%
2026-09-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3129 -0.02%
2026-09-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3131 -0.04%
2026-09-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3136 0.27%
2026-09-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3100 -0.05%
2026-09-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3106 0.15%
2026-09-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3086 -0.65%
2026-09-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3172 -0.13%
2026-08-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3189 0.04%
2026-08-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3184 -0.12%
2026-08-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3200 0.49%
2026-08-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3136 0.12%
2026-08-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3120 0.11%
2026-08-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3105 -0.51%
2026-08-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3172 0.11%
2026-08-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3158 0.47%
2026-08-19 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3096 -1.51%
2026-08-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3294 -0.10%
2026-08-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3307 0.82%
2026-08-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3199 0.27%
2026-08-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3164 -0.31%
2026-08-12 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3205 0.34%
2026-08-11 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3160 -0.33%
2026-08-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3203 0.28%
2026-08-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3166 0.56%
2026-08-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3093 0.05%
2026-08-05 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3087 0.81%
2026-08-04 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2981 0.63%
2026-08-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2900 -0.19%
2026-07-31 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2924 0.72%
2026-07-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2832 -0.56%
2026-07-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2904 0.36%
2026-07-28 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2858 -1.04%
2026-07-27 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2992 0.80%
2026-07-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2889 -0.84%
2026-07-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2998 0.15%
2026-07-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2979 -0.17%
2026-07-21 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3001 1.12%
2026-07-20 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2856 -0.09%
2026-07-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.2868 -1.73%
2026-07-16 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3091 -0.64%
2026-07-15 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3175 -0.05%
2026-07-14 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3182 0.83%
2026-07-13 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3073 -1.03%
2026-07-10 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3208 -0.53%
2026-07-09 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3279 0.68%
2026-07-08 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3189 -0.39%
2026-07-07 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3240 -0.64%
2026-07-06 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3325 -0.12%
2026-07-03 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3341 0.28%
2026-07-02 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3304 -0.81%
2026-07-01 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3412 -0.04%
2026-06-30 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3417 0.46%
2026-06-29 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3356 0.25%
2026-06-26 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3323 -0.90%
2026-06-25 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3444 0.33%
2026-06-24 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3400 0.38%
2026-06-23 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3349 -1.10%
2026-06-22 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3497 0.50%
2026-06-18 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3430 0.08%
2026-06-17 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.3419 0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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