今年以来宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y018161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2515 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2485 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2476 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2420 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2384 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2332 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2367 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2329 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2368 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2339 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2370 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2350 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2296 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2318 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2330 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2353 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2316 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2271 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2270 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2259 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2192 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2165 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2319 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2320 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2324 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2431 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2507 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2445 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2445 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2453 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2415 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2437 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2375 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2384 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2450 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2436 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2451 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2494 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2424 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2437 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2343 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2286 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2285 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2306 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2220 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2171 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2273 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2270 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2181 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2249 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2282 |
-0.32% |
| 2025-09-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2151 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2188 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2185 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2166 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2169 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2139 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2150 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2139 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2144 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2067 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1966 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2067 |
-0.61% |
| 2025-09-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2141 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2097 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
-0.51% |
| 2025-08-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2083 |
0.82% |
| 2025-08-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1985 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1942 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1928 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1909 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1926 |
0.32% |
| 2025-08-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1888 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1809 |
-0.45% |
| 2025-08-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1862 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1768 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1764 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1716 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1711 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1707 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1690 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1636 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1617 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1651 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1701 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1705 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1669 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1620 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1594 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1607 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1567 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1515 |
0.30% |
| 2025-07-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1480 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1418 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1414 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1378 |
0.16% |
| 2025-07-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1340 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1305 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1320 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1313 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1269 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1279 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1251 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1167 |
0.72% |
| 2025-06-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1087 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1069 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1059 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1125 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1128 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1148 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1138 |
-0.54% |
| 2025-06-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
0.32% |
| 2025-06-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1139 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1142 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1098 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1005 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1047 |
0.44% |
| 2025-05-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0999 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0986 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0994 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1027 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1062 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1045 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0982 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0979 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0976 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1013 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0965 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0958 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0774 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0769 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0778 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0742 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0687 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0672 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0718 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0722 |
0.58% |
| 2025-04-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0660 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
1.59% |
| 2025-04-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0370 |
-4.28% |
| 2025-04-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0834 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0885 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0830 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0893 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0930 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0925 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0935 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0911 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0995 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1000 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.1009 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0969 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0970 |
1.03% |
| 2025-03-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0858 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0940 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0969 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0848 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0842 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0820 |
-1.37% |
| 2025-02-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0970 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0964 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0904 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0960 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0996 |
0.49% |
| 2025-02-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0934 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0878 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0920 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0872 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0882 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0873 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0751 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0811 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0755 |
-0.17% |
| 2025-01-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0778 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0588 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0689 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0646 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.0724 |
-0.65% |
