今年以来宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y018161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2978 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2986 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3076 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3129 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3131 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3136 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3100 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3106 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3086 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3172 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3189 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3184 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3200 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3136 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3120 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3105 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3172 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3158 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3096 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3294 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3307 |
0.82% |
| 2026-08-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3199 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3164 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3205 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3160 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3203 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3166 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3093 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3087 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2981 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2900 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2924 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2832 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2904 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2858 |
-1.04% |
| 2026-07-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2992 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2889 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2998 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2979 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3001 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2856 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2868 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3091 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3175 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3182 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3073 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3208 |
-0.53% |
| 2026-07-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3279 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3189 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3240 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3325 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3341 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3304 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3412 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3417 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3356 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
-0.90% |
| 2026-06-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3444 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3400 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3349 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3497 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3430 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3419 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3369 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3324 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3112 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3021 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3070 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3172 |
1.06% |
| 2026-06-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3033 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3297 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3315 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3320 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3290 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3289 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3319 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3299 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3355 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3376 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3291 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3153 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3258 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3246 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3202 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3305 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3388 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3326 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3348 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3259 |
0.52% |
| 2026-05-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3033 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3034 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3008 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3023 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3054 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2992 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2961 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2947 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2946 |
0.79% |
| 2026-04-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2844 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2842 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2779 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2780 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2719 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2751 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2533 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2499 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2536 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2610 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2476 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2547 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2537 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2480 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2555 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2459 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2320 |
-2.01% |
| 2026-03-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2568 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2633 |
-1.12% |
| 2026-03-18 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2775 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2731 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2801 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2821 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2874 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2907 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2894 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2792 |
-0.78% |
| 2026-03-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2892 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2849 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2801 |
-0.61% |
| 2026-03-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2879 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3026 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.3015 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2998 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2996 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2956 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2874 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2954 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2934 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2919 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2915 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2807 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2829 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2888 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2843 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2705 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2916 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2997 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2983 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2938 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2919 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2878 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2855 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2794 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2796 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2759 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2745 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2731 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2718 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2732 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2673 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2625 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2638 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2629 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y |
1.2577 |
0.81% |
