近半年中金先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合C018140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金先进制造混合C |
1.0418 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
中金先进制造混合C |
1.0100 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中金先进制造混合C |
0.9874 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
中金先进制造混合C |
0.9843 |
1.79% |
| 2026-09-10 |
中金先进制造混合C |
0.9670 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中金先进制造混合C |
0.9664 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
中金先进制造混合C |
0.9711 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
中金先进制造混合C |
0.9896 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
中金先进制造混合C |
0.9465 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
中金先进制造混合C |
0.9841 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中金先进制造混合C |
0.9823 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
中金先进制造混合C |
1.0029 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
中金先进制造混合C |
1.0482 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
中金先进制造混合C |
1.0381 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中金先进制造混合C |
1.0600 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
中金先进制造混合C |
1.0143 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中金先进制造混合C |
1.0069 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
中金先进制造混合C |
1.0273 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
中金先进制造混合C |
1.0566 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
中金先进制造混合C |
1.0366 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
中金先进制造混合C |
1.0411 |
-10.95% |
| 2026-08-18 |
中金先进制造混合C |
1.1551 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中金先进制造混合C |
1.1517 |
3.40% |
| 2026-08-14 |
中金先进制造混合C |
1.1138 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
中金先进制造混合C |
1.1018 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
中金先进制造混合C |
1.1223 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
中金先进制造混合C |
1.1127 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中金先进制造混合C |
1.1207 |
3.05% |
| 2026-08-07 |
中金先进制造混合C |
1.0875 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
中金先进制造混合C |
1.0649 |
1.89% |
| 2026-08-05 |
中金先进制造混合C |
1.0451 |
7.93% |
| 2026-08-04 |
中金先进制造混合C |
0.9683 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
中金先进制造混合C |
0.9188 |
-5.49% |
| 2026-07-31 |
中金先进制造混合C |
0.9692 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
中金先进制造混合C |
0.9497 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
中金先进制造混合C |
0.9879 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
中金先进制造混合C |
0.9693 |
-8.81% |
| 2026-07-27 |
中金先进制造混合C |
1.0547 |
5.31% |
| 2026-07-24 |
中金先进制造混合C |
1.0015 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
中金先进制造混合C |
1.0220 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
中金先进制造混合C |
1.0367 |
-3.93% |
| 2026-07-21 |
中金先进制造混合C |
1.0774 |
12.46% |
| 2026-07-20 |
中金先进制造混合C |
0.9580 |
-10.29% |
| 2026-07-17 |
中金先进制造混合C |
1.0566 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
中金先进制造混合C |
1.1587 |
-4.84% |
| 2026-07-15 |
中金先进制造混合C |
1.2148 |
-4.32% |
| 2026-07-14 |
中金先进制造混合C |
1.2673 |
3.96% |
| 2026-07-13 |
中金先进制造混合C |
1.2190 |
-9.87% |
| 2026-07-10 |
中金先进制造混合C |
1.3393 |
-4.42% |
| 2026-07-09 |
中金先进制造混合C |
1.4012 |
6.55% |
| 2026-07-08 |
中金先进制造混合C |
1.3151 |
-3.98% |
| 2026-07-07 |
中金先进制造混合C |
1.3675 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中金先进制造混合C |
1.3900 |
-4.24% |
| 2026-07-03 |
中金先进制造混合C |
1.4489 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
中金先进制造混合C |
1.4541 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
中金先进制造混合C |
1.5928 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
中金先进制造混合C |
1.6184 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
中金先进制造混合C |
1.6106 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
中金先进制造混合C |
1.5912 |
1.00% |
| 2026-06-25 |
中金先进制造混合C |
1.5754 |
8.00% |
| 2026-06-24 |
中金先进制造混合C |
1.4587 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
中金先进制造混合C |
1.4092 |
-4.80% |
| 2026-06-22 |
中金先进制造混合C |
1.4768 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中金先进制造混合C |
1.4490 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
中金先进制造混合C |
1.4008 |
7.40% |
| 2026-06-16 |
中金先进制造混合C |
1.3043 |
3.77% |
| 2026-06-15 |
中金先进制造混合C |
1.2569 |
5.54% |
| 2026-06-12 |
中金先进制造混合C |
1.1909 |
-4.89% |
| 2026-06-11 |
中金先进制造混合C |
1.2491 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
中金先进制造混合C |
1.2265 |
-3.88% |
| 2026-06-09 |
中金先进制造混合C |
1.2741 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
中金先进制造混合C |
1.2027 |
-7.17% |
| 2026-06-05 |
中金先进制造混合C |
1.2889 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
中金先进制造混合C |
1.3072 |
2.11% |
| 2026-06-03 |
中金先进制造混合C |
1.2802 |
1.80% |
| 2026-06-02 |
中金先进制造混合C |
1.2576 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
中金先进制造混合C |
1.2381 |
-6.06% |
| 2026-05-29 |
中金先进制造混合C |
1.3131 |
-7.27% |
| 2026-05-28 |
中金先进制造混合C |
1.4085 |
2.30% |
| 2026-05-27 |
中金先进制造混合C |
1.3769 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
中金先进制造混合C |
1.3897 |
-3.48% |
| 2026-05-25 |
中金先进制造混合C |
1.4381 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
中金先进制造混合C |
1.4247 |
3.76% |
| 2026-05-21 |
中金先进制造混合C |
1.3731 |
-3.84% |
| 2026-05-20 |
中金先进制造混合C |
1.4279 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
中金先进制造混合C |
1.3978 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中金先进制造混合C |
1.3966 |
3.00% |
| 2026-05-15 |
中金先进制造混合C |
1.3559 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
中金先进制造混合C |
1.3779 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
中金先进制造混合C |
1.4357 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
中金先进制造混合C |
1.4129 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
中金先进制造混合C |
1.4335 |
4.99% |
| 2026-05-08 |
中金先进制造混合C |
1.3654 |
3.58% |
| 2026-04-30 |
中金先进制造混合C |
1.2445 |
4.65% |
| 2026-04-29 |
中金先进制造混合C |
1.1892 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
中金先进制造混合C |
1.1828 |
-2.15% |
| 2026-04-27 |
中金先进制造混合C |
1.2082 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
中金先进制造混合C |
1.1916 |
-2.84% |
| 2026-04-23 |
中金先进制造混合C |
1.2255 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
中金先进制造混合C |
1.2271 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
中金先进制造混合C |
1.2216 |
-0.95% |
| 2026-04-20 |
中金先进制造混合C |
1.2333 |
3.18% |
| 2026-04-17 |
中金先进制造混合C |
1.1953 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
中金先进制造混合C |
1.1789 |
2.19% |
| 2026-04-15 |
中金先进制造混合C |
1.1536 |
2.33% |
| 2026-04-14 |
中金先进制造混合C |
1.1273 |
4.55% |
| 2026-04-13 |
中金先进制造混合C |
1.0782 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
中金先进制造混合C |
1.0803 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
中金先进制造混合C |
1.0811 |
-2.81% |
| 2026-04-08 |
中金先进制造混合C |
1.1115 |
5.32% |
| 2026-04-07 |
中金先进制造混合C |
1.0554 |
-1.58% |
| 2026-04-03 |
中金先进制造混合C |
1.0721 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
中金先进制造混合C |
1.0800 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
中金先进制造混合C |
1.0979 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
中金先进制造混合C |
1.0886 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
中金先进制造混合C |
1.0993 |
-1.09% |
| 2026-03-27 |
中金先进制造混合C |
1.1113 |
-0.56% |
| 2026-03-26 |
中金先进制造混合C |
1.1176 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
中金先进制造混合C |
1.1345 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
中金先进制造混合C |
1.1183 |
-0.21% |
| 2026-03-23 |
中金先进制造混合C |
1.1207 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
中金先进制造混合C |
1.1451 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中金先进制造混合C |
1.1452 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
中金先进制造混合C |
1.1757 |
4.42% |
