近一季博时北证50成份指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时北证50成份指数发起式C018129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2411 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2280 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2207 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2226 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2448 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2774 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2831 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2949 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2847 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2859 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3060 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2759 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2599 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2583 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2709 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2632 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2579 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2473 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2715 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2784 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2791 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3413 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3084 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2854 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2969 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3170 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3141 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3250 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3378 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3252 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3214 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2924 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2731 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2810 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2443 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2614 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2512 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2519 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2251 |
-3.97% |
| 2026-07-23 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2737 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2730 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2782 |
2.97% |
| 2026-07-20 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2413 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2752 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3030 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3359 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3587 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3307 |
-6.80% |
| 2026-07-10 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4212 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4216 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4159 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4507 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4616 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5082 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4842 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4829 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4676 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4393 |
-3.22% |
| 2026-06-26 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4856 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4976 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5176 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5011 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4903 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4834 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4996 |
0.25% |
