近半年光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大健康优加混合C018076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
光大健康优加混合C |
0.8439 |
1.86% |
| 2025-12-18 |
光大健康优加混合C |
0.8285 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
光大健康优加混合C |
0.8337 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
光大健康优加混合C |
0.8267 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
光大健康优加混合C |
0.8388 |
-3.42% |
| 2025-12-12 |
光大健康优加混合C |
0.8675 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
光大健康优加混合C |
0.8611 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
光大健康优加混合C |
0.8589 |
-0.39% |
| 2025-12-09 |
光大健康优加混合C |
0.8623 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
光大健康优加混合C |
0.8727 |
-1.68% |
| 2025-12-05 |
光大健康优加混合C |
0.8874 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
光大健康优加混合C |
0.8881 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
光大健康优加混合C |
0.8760 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
光大健康优加混合C |
0.8842 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
光大健康优加混合C |
0.8991 |
-0.70% |
| 2025-11-28 |
光大健康优加混合C |
0.9054 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
光大健康优加混合C |
0.9084 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
光大健康优加混合C |
0.9082 |
2.19% |
| 2025-11-25 |
光大健康优加混合C |
0.8887 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
光大健康优加混合C |
0.8835 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
光大健康优加混合C |
0.8589 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
光大健康优加混合C |
0.8884 |
0.95% |
| 2025-11-19 |
光大健康优加混合C |
0.8800 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
光大健康优加混合C |
0.8906 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
光大健康优加混合C |
0.8981 |
-2.44% |
| 2025-11-14 |
光大健康优加混合C |
0.9200 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
光大健康优加混合C |
0.9166 |
4.05% |
| 2025-11-12 |
光大健康优加混合C |
0.8809 |
2.23% |
| 2025-11-11 |
光大健康优加混合C |
0.8617 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
光大健康优加混合C |
0.8634 |
0.82% |
| 2025-11-07 |
光大健康优加混合C |
0.8564 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
光大健康优加混合C |
0.8760 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
光大健康优加混合C |
0.8780 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
光大健康优加混合C |
0.8790 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
光大健康优加混合C |
0.9039 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
光大健康优加混合C |
0.8996 |
5.84% |
| 2025-10-30 |
光大健康优加混合C |
0.8500 |
-1.94% |
| 2025-10-29 |
光大健康优加混合C |
0.8668 |
-0.23% |
| 2025-10-28 |
光大健康优加混合C |
0.8688 |
-1.26% |
| 2025-10-27 |
光大健康优加混合C |
0.8799 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
光大健康优加混合C |
0.8731 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
光大健康优加混合C |
0.8669 |
-2.47% |
| 2025-10-22 |
光大健康优加混合C |
0.8883 |
-1.91% |
| 2025-10-21 |
光大健康优加混合C |
0.9053 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
光大健康优加混合C |
0.9025 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
光大健康优加混合C |
0.8934 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
光大健康优加混合C |
0.9132 |
1.74% |
| 2025-10-15 |
光大健康优加混合C |
0.8976 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
光大健康优加混合C |
0.8719 |
-4.51% |
| 2025-10-13 |
光大健康优加混合C |
0.9131 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
光大健康优加混合C |
0.9250 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
光大健康优加混合C |
0.9531 |
-2.09% |
| 2025-09-30 |
光大健康优加混合C |
0.9734 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
光大健康优加混合C |
0.9536 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
光大健康优加混合C |
0.9434 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
光大健康优加混合C |
0.9720 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
光大健康优加混合C |
0.9658 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
光大健康优加混合C |
0.9589 |
-2.50% |
| 2025-09-22 |
光大健康优加混合C |
0.9835 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
光大健康优加混合C |
0.9741 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
光大健康优加混合C |
0.9911 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
光大健康优加混合C |
0.9865 |
-0.83% |
| 2025-09-16 |
光大健康优加混合C |
0.9948 |
-0.69% |
| 2025-09-15 |
光大健康优加混合C |
1.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
光大健康优加混合C |
1.0031 |
1.96% |
| 2025-09-11 |
光大健康优加混合C |
0.9838 |
-1.89% |
| 2025-09-10 |
光大健康优加混合C |
1.0028 |
-1.54% |
| 2025-09-09 |
光大健康优加混合C |
1.0185 |
-1.03% |
| 2025-09-08 |
光大健康优加混合C |
1.0291 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
光大健康优加混合C |
1.0293 |
4.53% |
| 2025-09-04 |
光大健康优加混合C |
0.9847 |
-3.88% |
| 2025-09-03 |
光大健康优加混合C |
1.0245 |
1.69% |
| 2025-09-02 |
光大健康优加混合C |
1.0075 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
光大健康优加混合C |
1.0151 |
5.22% |
| 2025-08-29 |
光大健康优加混合C |
0.9647 |
3.78% |
| 2025-08-28 |
光大健康优加混合C |
0.9296 |
-1.20% |
| 2025-08-27 |
光大健康优加混合C |
0.9409 |
-4.36% |
| 2025-08-26 |
光大健康优加混合C |
0.9838 |
-1.70% |
| 2025-08-25 |
光大健康优加混合C |
1.0008 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
光大健康优加混合C |
0.9886 |
1.16% |
| 2025-08-21 |
光大健康优加混合C |
0.9773 |
1.34% |
| 2025-08-20 |
光大健康优加混合C |
0.9644 |
-1.70% |
| 2025-08-19 |
光大健康优加混合C |
0.9811 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
光大健康优加混合C |
0.9983 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
光大健康优加混合C |
0.9897 |
2.40% |
| 2025-08-14 |
光大健康优加混合C |
0.9665 |
0.54% |
| 2025-08-13 |
光大健康优加混合C |
0.9613 |
3.67% |
| 2025-08-12 |
光大健康优加混合C |
0.9273 |
-1.22% |
| 2025-08-11 |
光大健康优加混合C |
0.9388 |
1.32% |
| 2025-08-08 |
光大健康优加混合C |
0.9266 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
光大健康优加混合C |
0.9196 |
-3.51% |
| 2025-08-06 |
光大健康优加混合C |
0.9531 |
-0.51% |
| 2025-08-05 |
光大健康优加混合C |
0.9580 |
2.43% |
| 2025-08-04 |
光大健康优加混合C |
0.9353 |
-0.42% |
| 2025-08-01 |
光大健康优加混合C |
0.9392 |
-1.45% |
| 2025-07-31 |
光大健康优加混合C |
0.9530 |
0.58% |
| 2025-07-30 |
光大健康优加混合C |
0.9475 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
光大健康优加混合C |
0.9633 |
3.87% |
| 2025-07-28 |
光大健康优加混合C |
0.9274 |
3.92% |
| 2025-07-25 |
光大健康优加混合C |
0.8924 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
光大健康优加混合C |
0.9047 |
1.46% |
| 2025-07-23 |
光大健康优加混合C |
0.8917 |
-0.60% |
| 2025-07-22 |
光大健康优加混合C |
0.8971 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
光大健康优加混合C |
0.9032 |
-1.35% |
| 2025-07-18 |
光大健康优加混合C |
0.9156 |
1.03% |
| 2025-07-17 |
光大健康优加混合C |
0.9063 |
4.36% |
| 2025-07-16 |
光大健康优加混合C |
0.8684 |
1.00% |
| 2025-07-15 |
光大健康优加混合C |
0.8598 |
2.07% |
| 2025-07-14 |
光大健康优加混合C |
0.8424 |
2.33% |
| 2025-07-11 |
光大健康优加混合C |
0.8232 |
0.67% |
| 2025-07-10 |
光大健康优加混合C |
0.8177 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
光大健康优加混合C |
0.8215 |
0.92% |
| 2025-07-08 |
光大健康优加混合C |
0.8140 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
光大健康优加混合C |
0.8163 |
-2.93% |
| 2025-07-04 |
光大健康优加混合C |
0.8409 |
0.77% |
| 2025-07-03 |
光大健康优加混合C |
0.8345 |
3.70% |
| 2025-07-02 |
光大健康优加混合C |
0.8047 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
光大健康优加混合C |
0.8034 |
1.85% |
| 2025-06-30 |
光大健康优加混合C |
0.7888 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
光大健康优加混合C |
0.7838 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
光大健康优加混合C |
0.7852 |
-1.89% |
| 2025-06-25 |
光大健康优加混合C |
0.8003 |
-0.46% |
| 2025-06-24 |
光大健康优加混合C |
0.8040 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
光大健康优加混合C |
0.7908 |
2.18% |
| 2025-06-20 |
光大健康优加混合C |
0.7739 |
0.22% |
