近一月路博迈护航一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈护航一年持有债券C017976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0109 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0104 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0114 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0151 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0151 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0154 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0143 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0158 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0168 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0163 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0175 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0139 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0133 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0146 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0174 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0157 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0148 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0183 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
路博迈护航一年持有债券C |
1.0200 |
0.27% |
