近一年国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y017906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1372 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1390 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1416 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1429 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1415 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1414 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1383 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1327 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1345 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1317 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1341 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1320 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1316 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1354 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1351 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1379 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1403 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1412 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1422 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1407 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1446 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1446 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1392 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1426 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1437 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1420 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1413 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1400 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1396 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1333 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1341 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1355 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1319 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1371 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1399 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1410 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1423 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1454 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1475 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1446 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1479 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1471 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1435 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1444 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1469 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1522 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1502 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1458 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1463 |
0.20% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1440 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1359 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1357 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1389 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1362 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1349 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1341 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1316 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1319 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1291 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1292 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1277 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1287 |
0.68% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1211 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1212 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1238 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1189 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1218 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1195 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1224 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1187 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1136 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1279 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1312 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1304 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1323 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1338 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1340 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1300 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1327 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1306 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1285 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1299 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1389 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1391 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1355 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1378 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1363 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1355 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1298 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1302 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1328 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1264 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
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| 2026-01-29 |
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| 2026-01-28 |
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| 2026-01-27 |
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| 2026-01-26 |
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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
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